| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 476.00 | 133 450.00 | 63 026.00 | 196 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 202.00 | 134 492.00 | 89 710.00 | 224 202.00 |
BT Marchandises | 68 233.00 | 5 004.00 | 63 229.00 | 68 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 805.00 | | 118 805.00 | 118 805.00 |
BZ Autres créances | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 422 678.00 | | 422 678.00 | 422 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 600.00 | 5 004.00 | 612 596.00 | 617 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 802.00 | 139 495.00 | 702 306.00 | 841 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 165 958.00 | 165 926.00 | | 165 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 164.00 | 44 532.00 | | 36 164.00 |
DL TOTAL (I) | 334 122.00 | 342 458.00 | | 334 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 265.00 | 63 000.00 | | 54 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 246.00 | 179 648.00 | | 175 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 993.00 | 24 783.00 | | 42 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 364.00 | 49 653.00 | | 79 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 540.00 | 12 213.00 | | 12 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 185.00 | 329 297.00 | | 368 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 306.00 | 671 755.00 | | 702 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 742.00 | 275 032.00 | | 322 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 328.00 | | 306 328.00 | 306 328.00 |
FG Production vendue services | 576 576.00 | | 576 576.00 | 576 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 905.00 | | 882 905.00 | 882 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 004.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 637.00 | 7 112.00 | | 11 637.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 206.00 | 63 249.00 | | 74 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 3 254.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 3 671.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 10.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 10.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | 3 661.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 435.00 | 13 531.00 | | 11 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 914.00 | 1 215 257.00 | | 904 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 750.00 | 1 170 725.00 | | 868 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 164.00 | 44 532.00 | | 36 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 992.00 | | 12 210.00 | 211 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 476.00 | | 12 210.00 | 206 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 668.00 | 21 823.00 | | 112 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 626.00 | 21 823.00 | | 111 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 935.00 | 5 004.00 | 6 935.00 | 6 935.00 |
6T Sur comptes clients | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 932.00 | 5 004.00 | 7 932.00 | 7 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 932.00 | 5 004.00 | 7 932.00 | 7 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 004.00 | 7 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 993.00 | 42 993.00 | | 42 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 815.00 | 69 815.00 | | 69 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
UX Autres créances clients | 118 805.00 | 118 805.00 | | 118 805.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 265.00 | 8 822.00 | 45 443.00 | 54 265.00 |
VI Groupe et associés | 173 776.00 | 173 776.00 | | 173 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 163.00 | 126 689.00 | 4 474.00 | 131 163.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 408.00 | 318 965.00 | 45 443.00 | 364 408.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 428.00 | 29 697.00 | | 32 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 344.00 | 9 604.00 | | 5 344.00 |
ST Autres comptes | 46 912.00 | 56 720.00 | | 46 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 158.00 | 26 028.00 | | 26 158.00 |
YT Sous‐traitance | 7 988.00 | 6 454.00 | | 7 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 968.00 | 2 078.00 | | 1 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 396.00 | 31 775.00 | | 34 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 646.00 | 238 207.00 | | 176 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 257.00 | 132 119.00 | | 78 257.00 |
ZE Dividendes | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 402.00 | 98 806.00 | | 86 402.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |