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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 128.00 | 97 105.00 | 57 024.00 | 154 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 644.00 | 98 147.00 | 61 498.00 | 159 644.00 |
BT Marchandises | 81 487.00 | 7 180.00 | 74 307.00 | 81 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 325.00 | 1 590.00 | 132 736.00 | 134 325.00 |
BZ Autres créances | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
CF Disponibilités | 189 965.00 | | 189 965.00 | 189 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 584.00 | 8 769.00 | 568 814.00 | 577 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 228.00 | 106 916.00 | 630 312.00 | 737 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 165 898.00 | | | 165 898.00 |
DH Report à nouveau | | 165 465.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 328.00 | 33 433.00 | | 19 328.00 |
DL TOTAL (I) | 317 226.00 | 330 898.00 | | 317 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 811.00 | 27 032.00 | | 59 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 476.00 | 68 328.00 | | 96 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 698.00 | 139 297.00 | | 144 698.00 |
EA Autres dettes | | 6 447.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 101.00 | 17 242.00 | | 12 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 086.00 | 258 347.00 | | 313 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 312.00 | 589 245.00 | | 630 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 086.00 | 258 347.00 | | 313 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 889.00 | 1 764.00 | 722 653.00 | 720 889.00 |
FG Production vendue services | 598 254.00 | | 598 254.00 | 598 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 143.00 | 1 764.00 | 1 320 907.00 | 1 319 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 180.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 604.00 | 10 169.00 | | 13 604.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 531.00 | 42 952.00 | | 39 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 963.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 607.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 569.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 221.00 | 4 072.00 | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 692.00 | 4 072.00 | | 3 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 692.00 | 12 497.00 | | -3 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | 7 151.00 | | 3 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 830.00 | 1 221 153.00 | | 1 343 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 502.00 | 1 187 720.00 | | 1 324 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 328.00 | 33 433.00 | | 19 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 114.00 | | 27 632.00 | 143 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 102.00 | 159 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 102.00 | 154 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 598.00 | | 27 632.00 | 137 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 049.00 | 28 979.00 | 9 881.00 | 79 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 007.00 | 28 979.00 | 9 881.00 | 78 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 088.00 | 7 180.00 | 4 088.00 | 4 088.00 |
6T Sur comptes clients | 2 759.00 | | 1 170.00 | 2 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 847.00 | 7 180.00 | 5 258.00 | 6 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 847.00 | 7 180.00 | 5 258.00 | 6 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 476.00 | 96 476.00 | | 96 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 543.00 | 72 543.00 | | 72 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 432.00 | 61 432.00 | | 61 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
UX Autres créances clients | 132 418.00 | | | 132 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VI Groupe et associés | 57 941.00 | 57 941.00 | | 57 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
VP Divers | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 106.00 | 156 724.00 | 6 382.00 | 163 106.00 |
VW T.V.A. | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 086.00 | 313 086.00 | | 313 086.00 |