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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 476.00 | 111 626.00 | 84 849.00 | 196 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 992.00 | 112 668.00 | 99 323.00 | 211 992.00 |
BT Marchandises | 71 966.00 | 6 935.00 | 65 031.00 | 71 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 399.00 | 997.00 | 54 402.00 | 55 399.00 |
BZ Autres créances | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 427 621.00 | | 427 621.00 | 427 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 363.00 | 7 932.00 | 572 431.00 | 580 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 355.00 | 120 600.00 | 671 755.00 | 792 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 165 926.00 | 165 898.00 | | 165 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 532.00 | 19 328.00 | | 44 532.00 |
DL TOTAL (I) | 342 458.00 | 317 226.00 | | 342 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 648.00 | 59 811.00 | | 179 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 783.00 | 96 476.00 | | 24 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 653.00 | 144 698.00 | | 49 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 213.00 | 12 101.00 | | 12 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 297.00 | 313 086.00 | | 329 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 755.00 | 630 312.00 | | 671 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 032.00 | 313 086.00 | | 275 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 998.00 | 1 320.00 | 573 318.00 | 571 998.00 |
FG Production vendue services | 619 348.00 | | 619 348.00 | 619 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 345.00 | 1 320.00 | 1 192 665.00 | 1 191 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 932.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 112.00 | 13 604.00 | | 7 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 249.00 | 39 531.00 | | 63 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 2 470.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 3 692.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 661.00 | -3 692.00 | | 3 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 531.00 | 3 835.00 | | 13 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 257.00 | 1 343 830.00 | | 1 215 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 725.00 | 1 324 502.00 | | 1 170 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 532.00 | 19 328.00 | | 44 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 644.00 | | 63 189.00 | 159 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 841.00 | 211 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 841.00 | 206 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 128.00 | | 63 189.00 | 154 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 147.00 | 25 363.00 | 10 841.00 | 98 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 105.00 | 25 363.00 | 10 841.00 | 97 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 180.00 | 6 935.00 | 7 180.00 | 7 180.00 |
6T Sur comptes clients | 1 590.00 | 997.00 | 1 589.00 | 1 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 769.00 | 7 932.00 | 8 769.00 | 8 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 769.00 | 7 932.00 | 8 769.00 | 8 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 932.00 | 8 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
UX Autres créances clients | 54 203.00 | 54 203.00 | | 54 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 000.00 | 8 735.00 | 35 817.00 | 63 000.00 |
VI Groupe et associés | 178 178.00 | 178 178.00 | | 178 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 250.00 | 59 579.00 | 5 671.00 | 65 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 297.00 | 275 032.00 | 35 817.00 | 329 297.00 |