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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 106.00 | 113 599.00 | 77 507.00 | 191 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 831.00 | 114 641.00 | 104 190.00 | 218 831.00 |
BT Marchandises | 67 359.00 | 5 944.00 | 61 416.00 | 67 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 755.00 | | 91 755.00 | 91 755.00 |
BZ Autres créances | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CF Disponibilités | 417 987.00 | | 417 987.00 | 417 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 260.00 | 5 944.00 | 578 317.00 | 584 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 092.00 | 120 585.00 | 682 507.00 | 803 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 165 122.00 | 165 958.00 | | 165 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 653.00 | 36 164.00 | | 33 653.00 |
DL TOTAL (I) | 330 775.00 | 334 122.00 | | 330 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 443.00 | 54 265.00 | | 45 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 349.00 | 175 246.00 | | 158 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 777.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 615.00 | 42 993.00 | | 28 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 196.00 | 79 364.00 | | 108 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 129.00 | 12 540.00 | | 11 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 732.00 | 368 185.00 | | 351 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 507.00 | 702 306.00 | | 682 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 198.00 | 322 742.00 | | 315 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 440.00 | | 371 440.00 | 371 440.00 |
FG Production vendue services | 535 893.00 | | 535 893.00 | 535 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 334.00 | | 907 334.00 | 907 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 944.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 182.00 | 11 637.00 | | 9 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 969.00 | 74 206.00 | | 79 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863.00 | 40.00 | | 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 363.00 | 40.00 | | 14 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | 267.00 | | 1 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408.00 | 267.00 | | 1 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 955.00 | -227.00 | | 12 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 315.00 | 11 435.00 | | 11 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 538.00 | 904 914.00 | | 938 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 884.00 | 868 750.00 | | 904 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 653.00 | 36 164.00 | | 33 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 004.00 | 5 944.00 | 5 004.00 | 5 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 004.00 | 5 944.00 | 5 004.00 | 5 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 004.00 | 5 944.00 | 5 004.00 | 5 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 944.00 | 5 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 011.00 | 81 011.00 | | 81 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
UX Autres créances clients | 91 755.00 | 91 755.00 | | 91 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 443.00 | 8 909.00 | 36 534.00 | 45 443.00 |
VI Groupe et associés | 156 639.00 | 156 639.00 | | 156 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 388.00 | 98 914.00 | 4 474.00 | 103 388.00 |
VW T.V.A. | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 732.00 | 315 198.00 | 36 534.00 | 351 732.00 |