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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 975.00 | 19 558.00 | 417.00 | 19 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 023.00 | 64 878.00 | 36 145.00 | 101 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 432.00 | 84 436.00 | 39 996.00 | 124 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 396.00 | | 227 396.00 | 227 396.00 |
BZ Autres créances | 36 895.00 | | 36 895.00 | 36 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
CF Disponibilités | 888 045.00 | | 888 045.00 | 888 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 460 306.00 | | 3 460 306.00 | 3 460 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 738.00 | 84 436.00 | 3 500 302.00 | 3 584 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 666 423.00 | 2 414 999.00 | | 2 666 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 317.00 | 251 424.00 | | 251 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 961 740.00 | 2 710 423.00 | | 2 961 740.00 |
DP Provisions pour risques | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 195.00 | 87 149.00 | | 89 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 071.00 | 363 650.00 | | 427 071.00 |
EA Autres dettes | | 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 266.00 | 451 512.00 | | 516 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 302.00 | 3 184 230.00 | | 3 500 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 266.00 | 451 512.00 | | 516 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 931.00 | | 47 501.00 | 76 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 437.00 | | 2 538.00 | 17 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 060.00 | | 44 963.00 | 56 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 048.00 | 22 388.00 | | 62 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 437.00 | 2 121.00 | | 17 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 611.00 | 20 267.00 | | 44 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 195.00 | 89 195.00 | | 89 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 171.00 | 252 171.00 | | 252 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 990.00 | 163 990.00 | | 163 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UX Autres créances clients | 227 396.00 | | | 227 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
VP Divers | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 696.00 | 275 696.00 | | 275 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 266.00 | 516 266.00 | | 516 266.00 |