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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 982.00 | 27 070.00 | 12 912.00 | 39 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 063.00 | 97 294.00 | 6 769.00 | 104 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 479.00 | 124 364.00 | 23 115.00 | 147 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 187.00 | | 177 187.00 | 177 187.00 |
BZ Autres créances | 95 249.00 | | 95 249.00 | 95 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 055 688.00 | 9 465.00 | 3 046 223.00 | 3 055 688.00 |
CF Disponibilités | 435 672.00 | | 435 672.00 | 435 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771 961.00 | 9 465.00 | 3 762 496.00 | 3 771 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 440.00 | 133 829.00 | 3 785 611.00 | 3 919 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 031 860.00 | 2 917 740.00 | | 3 031 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 259.00 | 257 120.00 | | 194 259.00 |
DL TOTAL (I) | 3 270 119.00 | 3 218 860.00 | | 3 270 119.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 296.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 296.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 325.00 | 72 538.00 | | 67 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 121.00 | 376 893.00 | | 448 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 491.00 | 449 431.00 | | 515 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 611.00 | 3 690 587.00 | | 3 785 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 491.00 | 449 431.00 | | 515 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 180.00 | | 5 299.00 | 142 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 025.00 | | 2 957.00 | 37 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 721.00 | | 2 342.00 | 101 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 462.00 | 20 902.00 | | 103 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 077.00 | 3 993.00 | | 23 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 385.00 | 16 909.00 | | 80 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 465.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 465.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 296.00 | 9 465.00 | 22 296.00 | 22 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 325.00 | 67 325.00 | | 67 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 008.00 | 271 008.00 | | 271 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 630.00 | 170 630.00 | | 170 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UX Autres créances clients | 177 187.00 | 177 187.00 | | 177 187.00 |
VB T. V. A. | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 604.00 | 67 604.00 | | 67 604.00 |
VP Divers | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 036.00 | 284 036.00 | | 284 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 491.00 | 515 491.00 | | 515 491.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |