| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 005.00 | 32 106.00 | 2 899.00 | 35 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 943.00 | 75 409.00 | 31 534.00 | 106 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 382.00 | 107 515.00 | 37 867.00 | 145 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 520.00 | 32 844.00 | 190 676.00 | 223 520.00 |
BZ Autres créances | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 513.00 | | 394 513.00 | 394 513.00 |
CF Disponibilités | 2 016 020.00 | | 2 016 020.00 | 2 016 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 497.00 | 32 844.00 | 2 642 653.00 | 2 675 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 879.00 | 140 359.00 | 2 680 520.00 | 2 820 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 200 233.00 | | | 2 200 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 696.00 | | | 133 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 929.00 | | | 2 377 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 746.00 | | | 92 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 933.00 | | | 202 933.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 591.00 | | | 302 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 520.00 | | | 2 680 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 591.00 | | | 302 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 935.00 | | 447.00 | 144 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 496.00 | | 447.00 | 106 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 962.00 | 27 553.00 | | 79 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 273.00 | 4 833.00 | | 27 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 689.00 | 22 720.00 | | 52 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 746.00 | 92 746.00 | | 92 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 188.00 | 108 188.00 | | 108 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 722.00 | 77 722.00 | | 77 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UX Autres créances clients | 190 676.00 | 190 676.00 | | 190 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
VB T. V. A. | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 398.00 | 268 398.00 | | 268 398.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 591.00 | 302 591.00 | | 302 591.00 |