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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 025.00 | 23 077.00 | 13 948.00 | 37 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 721.00 | 80 385.00 | 21 336.00 | 101 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 180.00 | 103 462.00 | 38 718.00 | 142 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 531.00 | | 210 531.00 | 210 531.00 |
BZ Autres créances | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 965 170.00 | | 1 965 170.00 | 1 965 170.00 |
CF Disponibilités | 1 418 170.00 | | 1 418 170.00 | 1 418 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 652 358.00 | | 3 652 358.00 | 3 652 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 538.00 | 103 462.00 | 3 691 076.00 | 3 794 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 917 740.00 | 2 666 423.00 | | 2 917 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 120.00 | 251 317.00 | | 257 120.00 |
DL TOTAL (I) | 3 218 860.00 | 2 961 740.00 | | 3 218 860.00 |
DP Provisions pour risques | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 027.00 | 89 195.00 | | 73 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 893.00 | 427 071.00 | | 376 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 920.00 | 516 266.00 | | 449 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 076.00 | 3 500 302.00 | | 3 691 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 920.00 | 516 266.00 | | 449 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 432.00 | | 22 096.00 | 124 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 348.00 | 142 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 348.00 | 101 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 975.00 | | 17 050.00 | 19 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 023.00 | | 5 046.00 | 101 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 436.00 | 23 374.00 | 4 348.00 | 84 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 558.00 | 3 519.00 | | 19 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 878.00 | 19 855.00 | 4 348.00 | 64 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 027.00 | 73 027.00 | | 73 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 320.00 | 215 320.00 | | 215 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 353.00 | 152 353.00 | | 152 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UX Autres créances clients | 210 531.00 | | | 210 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | | | 429.00 |
VB T. V. A. | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
VP Divers | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 453.00 | 272 453.00 | | 272 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 920.00 | 449 920.00 | | 449 920.00 |