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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 005.00 | 27 273.00 | 7 732.00 | 35 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 496.00 | 52 689.00 | 53 807.00 | 106 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 935.00 | 79 962.00 | 64 973.00 | 144 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 801.00 | 32 844.00 | 155 957.00 | 188 801.00 |
BZ Autres créances | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 768 939.00 | | 2 768 939.00 | 2 768 939.00 |
CF Disponibilités | 428 508.00 | | 428 508.00 | 428 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 423 427.00 | 32 844.00 | 3 390 583.00 | 3 423 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 362.00 | 112 806.00 | 3 455 556.00 | 3 568 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 933 133.00 | 3 226 119.00 | | 2 933 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 100.00 | 137 013.00 | | 125 100.00 |
DL TOTAL (I) | 3 102 233.00 | 3 407 133.00 | | 3 102 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 340.00 | 97 420.00 | | 70 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 975.00 | 258 299.00 | | 278 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 008.00 | 5 211.00 | | 4 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 323.00 | 360 930.00 | | 353 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 556.00 | 3 768 063.00 | | 3 455 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 323.00 | 360 738.00 | | 353 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 241.00 | | 67 326.00 | 148 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 632.00 | 144 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 352.00 | 35 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 280.00 | 106 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 637.00 | | 1 720.00 | 42 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 170.00 | | 65 606.00 | 102 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 803.00 | 21 791.00 | 70 632.00 | 128 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 341.00 | 5 284.00 | 9 352.00 | 31 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 462.00 | 16 507.00 | 61 280.00 | 97 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 340.00 | 70 340.00 | | 70 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 129.00 | 127 129.00 | | 127 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 658.00 | 117 658.00 | | 117 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UX Autres créances clients | 155 957.00 | 155 957.00 | | 155 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
VB T. V. A. | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VP Divers | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 414.00 | 229 414.00 | | 229 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 323.00 | 353 323.00 | | 353 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |