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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 155.00 | 34 426.00 | 2 729.00 | 37 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 792.00 | 93 278.00 | 11 514.00 | 104 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 691.00 | 127 704.00 | 22 987.00 | 150 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 105.00 | 32 844.00 | 240 261.00 | 273 105.00 |
BZ Autres créances | 27 729.00 | | 27 729.00 | 27 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 788.00 | | 251 788.00 | 251 788.00 |
CF Disponibilités | 2 066 132.00 | | 2 066 132.00 | 2 066 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 455.00 | 32 844.00 | 2 594 611.00 | 2 627 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 146.00 | 160 548.00 | 2 617 598.00 | 2 778 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 190 929.00 | 2 200 233.00 | | 2 190 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 786.00 | 133 696.00 | | 123 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 715.00 | 2 377 929.00 | | 2 358 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 801.00 | 92 746.00 | | 63 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 629.00 | 202 933.00 | | 190 629.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 600.00 | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 428.00 | 6 312.00 | | 4 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 882.00 | 302 591.00 | | 258 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 598.00 | 2 680 520.00 | | 2 617 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 882.00 | 302 591.00 | | 258 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 382.00 | | 10 459.00 | 145 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 150.00 | 150 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 150.00 | 110 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 005.00 | | 2 150.00 | 35 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 943.00 | | 8 309.00 | 106 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 515.00 | 25 339.00 | 5 150.00 | 107 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 106.00 | 2 320.00 | | 32 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 409.00 | 23 019.00 | 5 150.00 | 75 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 801.00 | 63 801.00 | | 63 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 905.00 | 106 905.00 | | 106 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 701.00 | 75 701.00 | | 75 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UX Autres créances clients | 240 261.00 | 240 261.00 | | 240 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
VB T. V. A. | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VP Divers | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 968.00 | 312 968.00 | | 312 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 882.00 | 258 882.00 | | 258 882.00 |