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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 637.00 | 31 341.00 | 11 296.00 | 42 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 170.00 | 97 462.00 | 4 708.00 | 102 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 241.00 | 128 803.00 | 19 438.00 | 148 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 360.00 | 32 844.00 | 151 515.00 | 184 360.00 |
BZ Autres créances | 62 246.00 | | 62 246.00 | 62 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 068 116.00 | | 3 068 116.00 | 3 068 116.00 |
CF Disponibilités | 457 553.00 | | 457 553.00 | 457 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 781 277.00 | 32 844.00 | 3 748 433.00 | 3 781 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 517.00 | 161 647.00 | 3 767 871.00 | 3 929 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 226 119.00 | 3 031 860.00 | | 3 226 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 013.00 | 194 259.00 | | 137 013.00 |
DL TOTAL (I) | 3 407 133.00 | 3 270 119.00 | | 3 407 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 228.00 | 67 325.00 | | 97 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 299.00 | 448 121.00 | | 258 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 738.00 | 515 491.00 | | 360 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 871.00 | 3 785 611.00 | | 3 767 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 738.00 | 515 491.00 | | 360 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 479.00 | | 3 200.00 | 147 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 438.00 | 148 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 545.00 | 42 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 893.00 | 102 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 982.00 | | 3 200.00 | 39 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 063.00 | | | 104 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 364.00 | 6 877.00 | 2 438.00 | 124 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 070.00 | 4 816.00 | 545.00 | 27 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 294.00 | 2 061.00 | 1 893.00 | 97 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 844.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 465.00 | 32 844.00 | 9 465.00 | 9 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 465.00 | 32 844.00 | 9 465.00 | 9 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 844.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 9 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 228.00 | 97 228.00 | | 97 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 187.00 | 139 187.00 | | 139 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 575.00 | 104 575.00 | | 104 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UX Autres créances clients | 151 515.00 | 151 515.00 | | 151 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
VB T. V. A. | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 042.00 | 259 042.00 | | 259 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 738.00 | 360 738.00 | | 360 738.00 |