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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 070.00 | 57 070.00 | | 57 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 709.00 | 77 402.00 | 27 307.00 | 104 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 785.00 | 235 979.00 | 48 805.00 | 284 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 519.00 | 10 557.00 | 35 962.00 | 46 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 889.00 | 381 009.00 | 136 879.00 | 517 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 216 242.00 | 11 754.00 | 3 204 488.00 | 3 216 242.00 |
BZ Autres créances | 652 684.00 | 20 000.00 | 632 684.00 | 652 684.00 |
CF Disponibilités | 127 637.00 | | 127 637.00 | 127 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 015 025.00 | 31 754.00 | 3 983 271.00 | 4 015 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 914.00 | 412 764.00 | 4 120 150.00 | 4 532 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 420.00 | | | 292 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
DH Report à nouveau | 362 184.00 | | | 362 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
DL TOTAL (I) | 694 824.00 | | | 694 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 199.00 | | | 75 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 406.00 | | | 2 731 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 930.00 | | | 249 930.00 |
EA Autres dettes | 368 789.00 | | | 368 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 425 326.00 | | | 3 425 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 150.00 | | | 4 120 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 406 256.00 | | | 3 406 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 299 288.00 | 12 811.00 | 15 312 099.00 | 15 299 288.00 |
FG Production vendue services | 801 574.00 | 22 180.00 | 823 754.00 | 801 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 100 863.00 | 34 991.00 | 16 135 854.00 | 16 100 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 165 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 035 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 786.00 | |
GE Autres charges | | | 8 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 116 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 172 584.00 | | | 16 172 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 161 606.00 | | | 16 161 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 764.00 | | 20 125.00 | 500 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 517 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 389 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 406.00 | | | 81 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 369.00 | | 20 125.00 | 372 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 988.00 | | | 46 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 506.00 | 48 946.00 | 3 000.00 | 324 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 576.00 | 1 493.00 | | 55 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 929.00 | 47 452.00 | 3 000.00 | 268 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 105 570.00 | | | 105 570.00 |
6T Sur comptes clients | 17 060.00 | 786.00 | 6 093.00 | 17 060.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 618.00 | 20 786.00 | 6 093.00 | 27 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 618.00 | 20 786.00 | 6 093.00 | 27 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 786.00 | 6 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 406.00 | 2 731 406.00 | | 2 731 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 748.00 | 118 748.00 | | 118 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 307.00 | 127 307.00 | | 127 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 789.00 | 368 789.00 | | 368 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 3 203 314.00 | | | 3 203 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
VB T. V. A. | 553 473.00 | | | 553 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 545.00 | 33 475.00 | 19 070.00 | 52 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 622.00 | | | 40 622.00 |
VP Divers | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 887 856.00 | 3 887 387.00 | 468.00 | 3 887 856.00 |
VW T.V.A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 326.00 | 3 406 256.00 | 19 070.00 | 3 425 326.00 |