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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 434.00 | 43 434.00 | | 43 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 156.00 | 47 156.00 | | 47 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 007.00 | 274 098.00 | 52 909.00 | 327 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 519.00 | 10 557.00 | 35 962.00 | 46 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 453.00 | 375 246.00 | 94 207.00 | 469 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 810 056.00 | 24 296.00 | 2 785 759.00 | 2 810 056.00 |
BZ Autres créances | 531 888.00 | | 531 888.00 | 531 888.00 |
CF Disponibilités | 934 837.00 | | 934 837.00 | 934 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 295 251.00 | 24 296.00 | 4 270 955.00 | 4 295 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 705.00 | 399 542.00 | 4 365 163.00 | 4 764 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 119.00 | | | 270 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
DH Report à nouveau | 547 422.00 | | | 547 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850.00 | | | 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
DL TOTAL (I) | 862 991.00 | | | 862 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 204.00 | | | 2 835 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 367.00 | | | 221 367.00 |
EA Autres dettes | 435 876.00 | | | 435 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 502 172.00 | | | 3 502 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 163.00 | | | 4 365 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 502 172.00 | | | 3 502 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 716 113.00 | 49 709.00 | 16 765 822.00 | 16 716 113.00 |
FD Production vendue biens | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
FG Production vendue services | 243 018.00 | 439.00 | 243 457.00 | 243 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 979 259.00 | 50 148.00 | 17 029 408.00 | 16 979 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 082 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 491 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 079 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 081.00 | | | 34 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68.00 | | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 089 450.00 | | | 17 089 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 088 600.00 | | | 17 088 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 322.00 | | 27 093.00 | 462 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 809.00 | 46 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 961.00 | 469 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 153.00 | 374 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 770.00 | | | 48 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 224.00 | | 27 093.00 | 360 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 328.00 | | | 53 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 144.00 | 33 697.00 | 13 153.00 | 344 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 221.00 | 213.00 | | 43 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 923.00 | 33 484.00 | 13 153.00 | 300 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 205.00 | 2 835 205.00 | | 2 835 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 368.00 | 221 368.00 | | 221 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 876.00 | 435 876.00 | | 435 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UX Autres créances clients | 2 810 056.00 | 2 810 056.00 | | 2 810 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 889.00 | 531 889.00 | | 531 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 360 415.00 | 3 360 415.00 | | 3 360 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 502 172.00 | 3 502 172.00 | | 3 502 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |