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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 292.00 | 54 861.00 | 21 430.00 | 76 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 835.00 | 96 316.00 | 35 518.00 | 131 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 665.00 | 213 057.00 | 172 608.00 | 385 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 519.00 | 10 557.00 | 35 962.00 | 46 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 117.00 | 374 792.00 | 291 324.00 | 666 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 356 458.00 | 33 861.00 | 4 322 596.00 | 4 356 458.00 |
BZ Autres créances | 737 232.00 | 20 000.00 | 717 232.00 | 737 232.00 |
CF Disponibilités | 331 714.00 | | 331 714.00 | 331 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 444 967.00 | 53 861.00 | 5 391 105.00 | 5 444 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 111 084.00 | 428 654.00 | 5 682 430.00 | 6 111 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 420.00 | | | 292 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
DH Report à nouveau | 394 096.00 | | | 394 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
DL TOTAL (I) | 744 442.00 | | | 744 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 587.00 | | | 180 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 970 489.00 | | | 3 970 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 949.00 | | | 224 949.00 |
EA Autres dettes | 561 961.00 | | | 561 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 937 988.00 | | | 4 937 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 682 430.00 | | | 5 682 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 814 386.00 | | | 4 814 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 080 964.00 | 13 007.00 | 17 093 971.00 | 17 080 964.00 |
FG Production vendue services | 851 175.00 | 22 782.00 | 873 957.00 | 851 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 932 139.00 | 35 789.00 | 17 967 928.00 | 17 932 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 005 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 648 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 939 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 009 217.00 | | | 18 009 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 980 534.00 | | | 17 980 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 873.00 | | | 530 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 071.00 | | | 57 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 478.00 | | | 401 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 988.00 | | | 47 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 130.00 | 78 352.00 | 113 246.00 | 399 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 071.00 | 20 294.00 | 22 504.00 | 57 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 059.00 | 58 058.00 | 90 743.00 | 342 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 970 490.00 | 3 970 490.00 | | 3 970 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 961.00 | 561 961.00 | | 561 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
UX Autres créances clients | 4 356 459.00 | | | 4 356 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 588.00 | 56 986.00 | 123 601.00 | 180 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
VP Divers | 737 233.00 | | | 737 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 950.00 | 224 950.00 | | 224 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 114 722.00 | 5 113 253.00 | 1 469.00 | 5 114 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 937 988.00 | 4 814 387.00 | 123 601.00 | 4 937 988.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |