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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 940.00 | 42 250.00 | 1 689.00 | 43 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 835.00 | 107 707.00 | 24 127.00 | 131 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 700.00 | 203 064.00 | 149 635.00 | 352 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 519.00 | 10 557.00 | 35 962.00 | 46 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 640.00 | 363 579.00 | 244 060.00 | 607 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 295 013.00 | 31 477.00 | 4 263 536.00 | 4 295 013.00 |
BZ Autres créances | 740 245.00 | 17 000.00 | 723 245.00 | 740 245.00 |
CF Disponibilités | 715 818.00 | | 715 818.00 | 715 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 770 836.00 | 48 477.00 | 5 722 359.00 | 5 770 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 378 476.00 | 412 056.00 | 5 966 419.00 | 6 378 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 420.00 | | | 292 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
DH Report à nouveau | 422 780.00 | | | 422 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
DL TOTAL (I) | 797 096.00 | | | 797 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 155.00 | | | 154 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 248 915.00 | | | 4 248 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 465.00 | | | 226 465.00 |
EA Autres dettes | 539 786.00 | | | 539 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 169 323.00 | | | 5 169 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 966 419.00 | | | 5 966 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 075 991.00 | | | 5 075 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 411 286.00 | 18 248.00 | 17 429 534.00 | 17 411 286.00 |
FG Production vendue services | 760 190.00 | 20 117.00 | 780 307.00 | 760 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 171 476.00 | 38 365.00 | 18 209 842.00 | 18 171 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 293 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 034 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 740.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 254 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 303 348.00 | | | 18 303 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 284 479.00 | | | 18 284 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 117.00 | | 42 371.00 | 666 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 848.00 | 607 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 567.00 | 68 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 281.00 | 484 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 628.00 | | 2 215.00 | 100 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 501.00 | | 33 316.00 | 517 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 988.00 | | 6 840.00 | 47 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 235.00 | 298 679.00 | 212 100.00 | 364 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 861.00 | 86 756.00 | 64 800.00 | 54 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 374.00 | 211 923.00 | 147 300.00 | 309 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 248 916.00 | 4 248 916.00 | | 4 248 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 786.00 | 539 786.00 | | 539 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
UX Autres créances clients | 4 295 014.00 | 4 295 014.00 | | 4 295 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 155.00 | 60 824.00 | 93 331.00 | 154 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 029.00 | | | 59 029.00 |
VP Divers | 740 245.00 | 740 245.00 | | 740 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 466.00 | 226 466.00 | | 226 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 063 327.00 | 5 055 018.00 | 8 309.00 | 5 063 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 169 323.00 | 5 075 992.00 | 93 331.00 | 5 169 323.00 |