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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 070.00 | 57 070.00 | | 57 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 709.00 | 85 933.00 | 18 775.00 | 104 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 768.00 | 256 125.00 | 40 643.00 | 296 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 519.00 | 10 557.00 | 35 962.00 | 46 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 873.00 | 409 686.00 | 121 186.00 | 530 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 050 150.00 | 41 165.00 | 4 008 984.00 | 4 050 150.00 |
BZ Autres créances | 682 294.00 | 20 000.00 | 662 294.00 | 682 294.00 |
CF Disponibilités | 347 087.00 | | 347 087.00 | 347 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 096 880.00 | 61 165.00 | 5 035 714.00 | 5 096 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 627 753.00 | 470 852.00 | 5 156 900.00 | 5 627 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 420.00 | | | 292 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
DH Report à nouveau | 373 162.00 | | | 373 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
DL TOTAL (I) | 715 758.00 | | | 715 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 705 555.00 | | | 3 705 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 952.00 | | | 259 952.00 |
EA Autres dettes | 432 967.00 | | | 432 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 441 142.00 | | | 4 441 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 156 900.00 | | | 5 156 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 431 739.00 | | | 4 431 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 700 253.00 | 7 093.00 | 16 707 346.00 | 16 700 253.00 |
FG Production vendue services | 875 280.00 | 10 749.00 | 886 029.00 | 875 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 575 533.00 | 17 842.00 | 17 593 375.00 | 17 575 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 607 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 360 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 153.00 | |
GE Autres charges | | | -1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 540 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 611 552.00 | | | 17 611 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 590 617.00 | | | 17 590 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 889.00 | | 29 455.00 | 517 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 471.00 | 530 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 471.00 | 401 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 406.00 | | | 81 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 494.00 | | 28 455.00 | 389 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 988.00 | | 1 000.00 | 46 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 452.00 | 45 148.00 | 16 471.00 | 370 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 070.00 | | | 57 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 382.00 | 45 148.00 | 16 471.00 | 313 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 105 570.00 | | | 105 570.00 |
6T Sur comptes clients | 11 754.00 | 30 153.00 | 741.00 | 11 754.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 311.00 | 30 153.00 | 741.00 | 42 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 311.00 | 30 153.00 | 741.00 | 42 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 153.00 | 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 705 555.00 | 3 705 555.00 | | 3 705 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 796.00 | 133 796.00 | | 133 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 086.00 | 124 086.00 | | 124 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 967.00 | 432 967.00 | | 432 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 4 000 041.00 | | | 4 000 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 108.00 | | | 50 108.00 |
VB T. V. A. | 581 528.00 | | | 581 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 665.00 | 33 262.00 | 9 402.00 | 42 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 379.00 | | | 37 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
VP Divers | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 751 261.00 | 4 749 792.00 | 1 468.00 | 4 751 261.00 |
VW T.V.A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 441 142.00 | 4 431 739.00 | 9 402.00 | 4 441 142.00 |