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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 434.00 | 43 221.00 | 213.00 | 43 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 156.00 | 47 156.00 | | 47 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 067.00 | 253 766.00 | 59 300.00 | 313 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 519.00 | 10 557.00 | 35 962.00 | 46 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 322.00 | 354 701.00 | 107 620.00 | 462 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 449 916.00 | 20 304.00 | 3 429 612.00 | 3 449 916.00 |
BZ Autres créances | 712 446.00 | 9 701.00 | 702 745.00 | 712 446.00 |
CF Disponibilités | 1 131 033.00 | | 1 131 033.00 | 1 131 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 308 999.00 | 30 005.00 | 5 278 993.00 | 5 308 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 771 321.00 | 384 707.00 | 5 386 614.00 | 5 771 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 420.00 | | | 292 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
DH Report à nouveau | 442 506.00 | | | 442 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 907.00 | | | 134 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DL TOTAL (I) | 920 575.00 | | | 920 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480 235.00 | | | 3 480 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 839.00 | | | 260 839.00 |
EA Autres dettes | 684 929.00 | | | 684 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 466 038.00 | | | 4 466 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 386 614.00 | | | 5 386 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 458 282.00 | | | 4 458 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 912 817.00 | 50 710.00 | 17 963 528.00 | 17 912 817.00 |
FD Production vendue biens | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
FG Production vendue services | 559 263.00 | | 559 263.00 | 559 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 472 472.00 | 50 710.00 | 18 523 182.00 | 18 472 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 567 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 608 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 422.00 | |
GE Autres charges | | | 3 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 411 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 269.00 | | | -7 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 578 890.00 | | | 18 578 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 443 983.00 | | | 18 443 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 907.00 | | | 134 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 274.00 | | | 613 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 995.00 | 53 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 952.00 | 462 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 506.00 | 48 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 451.00 | 360 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 276.00 | | | 68 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 674.00 | | | 484 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 323.00 | | | 60 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 510.00 | 59 591.00 | 124 957.00 | 409 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 989.00 | 738.00 | 506.00 | 42 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 521.00 | 58 853.00 | 124 451.00 | 366 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480 236.00 | 3 480 236.00 | | 3 480 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 840.00 | 260 840.00 | | 260 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 929.00 | 684 929.00 | | 684 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
UX Autres créances clients | 3 449 917.00 | 3 449 917.00 | | 3 449 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 034.00 | 32 277.00 | 7 756.00 | 40 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 861.00 | | | 54 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 446.00 | 712 446.00 | | 712 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 184 775.00 | 4 177 966.00 | 6 809.00 | 4 184 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 466 039.00 | 4 458 282.00 | 7 756.00 | 4 466 039.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |