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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 940.00 | 42 988.00 | 951.00 | 43 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 835.00 | 115 533.00 | 16 302.00 | 131 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 838.00 | 250 988.00 | 101 850.00 | 352 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 519.00 | 10 557.00 | 35 962.00 | 46 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 273.00 | 420 066.00 | 193 206.00 | 613 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 628 206.00 | 27 080.00 | 3 601 126.00 | 3 628 206.00 |
BZ Autres créances | 591 227.00 | 13 685.00 | 577 542.00 | 591 227.00 |
CF Disponibilités | 1 089 422.00 | | 1 089 422.00 | 1 089 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 332 722.00 | 40 765.00 | 5 291 957.00 | 5 332 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 945 996.00 | 460 832.00 | 5 485 163.00 | 5 945 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 420.00 | | | 292 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
DH Report à nouveau | 441 648.00 | | | 441 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857.00 | | | 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
DL TOTAL (I) | 791 811.00 | | | 791 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 894.00 | | | 94 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 839 995.00 | | | 3 839 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 343.00 | | | 189 343.00 |
EA Autres dettes | 569 119.00 | | | 569 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 693 352.00 | | | 4 693 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 485 163.00 | | | 5 485 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 653 357.00 | | | 4 653 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 290 757.00 | 34 353.00 | 15 325 110.00 | 15 290 757.00 |
FG Production vendue services | 488 929.00 | 23 194.00 | 512 123.00 | 488 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 779 686.00 | 57 547.00 | 15 837 233.00 | 15 779 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 935 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 054 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 790.00 | |
GE Autres charges | | | 3 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 933 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 669.00 | | | 49 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 946 164.00 | | | 15 946 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 945 306.00 | | | 15 945 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857.00 | | | 857.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 640.00 | | 6 634.00 | 607 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 60 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 613 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 276.00 | | | 68 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 536.00 | | 139.00 | 484 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 828.00 | | 6 495.00 | 54 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 022.00 | 56 487.00 | | 353 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 250.00 | 738.00 | | 42 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 772.00 | 55 749.00 | | 310 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 839 995.00 | 3 839 995.00 | | 3 839 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 343.00 | 189 343.00 | | 189 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 120.00 | 569 120.00 | | 569 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
UX Autres créances clients | 3 628 207.00 | 3 628 207.00 | | 3 628 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 894.00 | 54 899.00 | 39 995.00 | 94 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 227.00 | 591 227.00 | | 591 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 257 104.00 | 4 243 300.00 | 13 804.00 | 4 257 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 693 353.00 | 4 653 357.00 | 39 995.00 | 4 693 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |