| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 857.00 | 58 686.00 | 10 171.00 | 68 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 303.00 | 95 589.00 | 12 713.00 | 108 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 374.00 | 161 418.00 | 26 955.00 | 188 374.00 |
BT Marchandises | 225 430.00 | 615.00 | 224 815.00 | 225 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 421.00 | | 191 421.00 | 191 421.00 |
BZ Autres créances | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
CF Disponibilités | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 010.00 | 615.00 | 435 395.00 | 436 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 384.00 | 162 033.00 | 462 350.00 | 624 384.00 |
CU Autres participations | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 147 168.00 | | | 147 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
DL TOTAL (I) | 179 326.00 | | | 179 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 628.00 | | | 108 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 683.00 | | | 77 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 003.00 | | | 52 003.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 025.00 | | | 283 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 350.00 | | | 462 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 325.00 | | | 287 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 277.00 | | 551 277.00 | 551 277.00 |
FG Production vendue services | 144 925.00 | | 144 925.00 | 144 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 203.00 | | 696 203.00 | 696 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379.00 | | | 379.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 600.00 | | | 705 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 042.00 | | | 691 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 668.00 | | 13 595.00 | 186 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 890.00 | 188 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 890.00 | 177 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 481.00 | | 13 568.00 | 175 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 045.00 | | 27.00 | 4 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 601.00 | 6 934.00 | 4 116.00 | 158 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 458.00 | 6 934.00 | 4 116.00 | 151 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 758.00 | 615.00 | 758.00 | 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758.00 | 615.00 | 758.00 | 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758.00 | 615.00 | 758.00 | 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 615.00 | 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 683.00 | 77 683.00 | | 77 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 549.00 | | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 191 421.00 | | | 191 421.00 |
VB T. V. A. | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 137.00 | 44 137.00 | | 44 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 491.00 | 32 671.00 | 31.00 | 64 491.00 |
VI Groupe et associés | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 752.00 | 209 288.00 | 1 464.00 | 210 752.00 |
VW T.V.A. | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 025.00 | 251 205.00 | 31.00 | 283 025.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
ST Autres comptes | 74 557.00 | | | 74 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
YT Sous‐traitance | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29.00 | | | 29.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 709.00 | | | 144 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 786.00 | | | 90 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 830.00 | | | 107 830.00 |