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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 141.00 | 53 491.00 | 67 650.00 | 121 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 645.00 | 91 986.00 | 24 659.00 | 116 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 787.00 | 146 522.00 | 97 265.00 | 243 787.00 |
BT Marchandises | 262 377.00 | | 262 377.00 | 262 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 790.00 | | 63 790.00 | 63 790.00 |
BZ Autres créances | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CF Disponibilités | 127 810.00 | | 127 810.00 | 127 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 726.00 | | 458 726.00 | 458 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 513.00 | 146 522.00 | 555 992.00 | 702 513.00 |
CU Autres participations | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 228 491.00 | | | 228 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
DL TOTAL (I) | 266 836.00 | | | 266 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 341.00 | | | 128 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 498.00 | | | 117 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 156.00 | | | 289 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 992.00 | | | 555 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 156.00 | | | 289 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 806.00 | 21 474.00 | 43 759.00 | 168 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 618.00 | | 4 573.00 | 5 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 188.00 | 21 474.00 | 39 185.00 | 163 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 498.00 | 117 498.00 | | 117 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 341.00 | 22 852.00 | 105 489.00 | 128 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 539.00 | 68 539.00 | | 68 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 741.00 | 68 539.00 | 2 202.00 | 70 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 156.00 | 183 667.00 | 105 489.00 | 289 156.00 |