|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 784.00 | 60 404.00 | 46 380.00 | 106 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 297.00 | 92 006.00 | 34 291.00 | 126 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 860.00 | 158 028.00 | 84 832.00 | 242 860.00 |
BT Marchandises | 207 996.00 | | 207 996.00 | 207 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 361.00 | | 147 361.00 | 147 361.00 |
BZ Autres créances | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
CF Disponibilités | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 213.00 | | 379 213.00 | 379 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 073.00 | 158 028.00 | 464 045.00 | 622 073.00 |
CU Autres participations | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 184 960.00 | | | 184 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
DL TOTAL (I) | 220 072.00 | | | 220 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 038.00 | | | 84 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 954.00 | | | 80 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 005.00 | | | 55 005.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 974.00 | | | 243 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 045.00 | | | 464 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 974.00 | | | 243 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 742.00 | | | 43 742.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 360.00 | | 602 360.00 | 602 360.00 |
FG Production vendue services | 129 911.00 | | 129 911.00 | 129 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 271.00 | | 732 271.00 | 732 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 370.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 565.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 933.00 | | | 735 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 421.00 | | | 718 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 768.00 | | | 768.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 065.00 | | 59 162.00 | 212 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 367.00 | 242 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 843.00 | 233 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 817.00 | | 59 106.00 | 200 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 105.00 | | 56.00 | 4 105.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 025.00 | 12 370.00 | 28 367.00 | 174 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 1 524.00 | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 882.00 | 12 370.00 | 26 843.00 | 166 882.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 901.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 954.00 | 80 954.00 | | 80 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 549.00 | | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 146 911.00 | | | 146 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 296.00 | 9 499.00 | 30 244.00 | 40 296.00 |
VI Groupe et associés | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 036.00 | 167 573.00 | 1 464.00 | 169 036.00 |
VW T.V.A. | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 974.00 | 213 177.00 | 30 244.00 | 243 974.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
ST Autres comptes | 74 223.00 | | | 74 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
YT Sous‐traitance | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 127.00 | | | 146 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 766.00 | | | 103 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 499.00 | | | 104 499.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |