|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 867.00 | 60 370.00 | 16 497.00 | 76 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 050.00 | 99 644.00 | 9 406.00 | 109 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 146.00 | 167 157.00 | 29 989.00 | 197 146.00 |
BT Marchandises | 215 999.00 | 1 465.00 | 214 534.00 | 215 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 100.00 | | 184 100.00 | 184 100.00 |
BZ Autres créances | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
CF Disponibilités | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 407.00 | 1 465.00 | 421 942.00 | 423 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 553.00 | 168 622.00 | 451 931.00 | 620 553.00 |
CU Autres participations | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 161 726.00 | | | 161 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
DL TOTAL (I) | 192 049.00 | | | 192 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 904.00 | | | 84 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 773.00 | | | 92 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 692.00 | | | 49 692.00 |
EA Autres dettes | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 881.00 | | | 259 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 931.00 | | | 451 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 881.00 | | | 259 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 440.00 | | 534 440.00 | 534 440.00 |
FG Production vendue services | 131 741.00 | | 131 741.00 | 131 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 181.00 | | 666 181.00 | 666 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 899.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 606.00 | | | 673 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 883.00 | | | 660 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 374.00 | | 8 772.00 | 188 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 159.00 | | 8 757.00 | 177 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 072.00 | | 15.00 | 4 072.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 418.00 | 5 739.00 | | 161 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 276.00 | 5 739.00 | | 154 276.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 615.00 | 850.00 | | 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615.00 | 850.00 | | 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615.00 | 850.00 | | 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 773.00 | 92 773.00 | | 92 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 549.00 | | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 184 100.00 | | | 184 100.00 |
VB T. V. A. | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 943.00 | 26 849.00 | 29 094.00 | 55 943.00 |
VI Groupe et associés | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 259.00 | 202 795.00 | 1 464.00 | 204 259.00 |
VW T.V.A. | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 881.00 | 230 787.00 | 29 094.00 | 259 881.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
ST Autres comptes | 75 015.00 | | | 75 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 124.00 | | | 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 236.00 | | | 133 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 781.00 | | | 90 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 039.00 | | | 102 039.00 |