| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 361.00 | 62 448.00 | 15 913.00 | 78 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 457.00 | 104 435.00 | 18 022.00 | 122 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 065.00 | 174 025.00 | 38 040.00 | 212 065.00 |
BT Marchandises | 206 091.00 | 901.00 | 205 190.00 | 206 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 805.00 | | 167 805.00 | 167 805.00 |
BZ Autres créances | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
CF Disponibilités | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 305.00 | 901.00 | 398 404.00 | 399 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 369.00 | 174 926.00 | 436 444.00 | 611 369.00 |
CU Autres participations | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 174 449.00 | | | 174 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
DL TOTAL (I) | 202 560.00 | | | 202 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 395.00 | | | 79 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 751.00 | | | 73 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 075.00 | | | 56 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 884.00 | | | 233 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 444.00 | | | 436 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 884.00 | | | 233 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 254.00 | | | 50 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 837.00 | | 537 837.00 | 537 837.00 |
FG Production vendue services | 134 486.00 | | 134 486.00 | 134 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 323.00 | | 672 323.00 | 672 323.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 868.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 880.00 | | | 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 831.00 | | | 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 908.00 | | | 680 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 397.00 | | | 670 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 146.00 | | 14 919.00 | 197 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 916.00 | | 14 901.00 | 185 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 087.00 | | 18.00 | 4 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 157.00 | 6 868.00 | | 167 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 014.00 | 6 868.00 | | 160 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 465.00 | | 564.00 | 1 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 465.00 | | 564.00 | 1 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 465.00 | | 564.00 | 1 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 751.00 | 73 751.00 | | 73 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 549.00 | | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 167 355.00 | | | 167 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 254.00 | 50 254.00 | | 50 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 141.00 | 21 496.00 | 7 645.00 | 29 141.00 |
VI Groupe et associés | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 414.00 | 187 951.00 | 1 464.00 | 189 414.00 |
VW T.V.A. | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 884.00 | 226 239.00 | 7 645.00 | 233 884.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
ST Autres comptes | 76 375.00 | | | 76 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 865.00 | | | 135 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 131.00 | | | 91 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 693.00 | | | 104 693.00 |