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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 537.00 | 58 275.00 | 57 262.00 | 115 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 837.00 | 94 980.00 | 14 857.00 | 109 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 439.00 | 153 255.00 | 77 184.00 | 230 439.00 |
BT Marchandises | 307 654.00 | | 307 654.00 | 307 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 607.00 | | 75 607.00 | 75 607.00 |
BZ Autres créances | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CF Disponibilités | 122 029.00 | | 122 029.00 | 122 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 590.00 | | 516 590.00 | 516 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 030.00 | 153 255.00 | 593 774.00 | 747 030.00 |
CU Autres participations | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 342.00 | | | 28 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
DL TOTAL (I) | 293 859.00 | | | 293 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 273.00 | | | 125 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 740.00 | | | 122 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
EA Autres dettes | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 916.00 | | | 299 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 774.00 | | | 593 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 899.00 | | | 213 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 787.00 | | 2 445.00 | 243 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 5 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 793.00 | 230 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 045.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 508.00 | 225 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 786.00 | | 2 095.00 | 237 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 956.00 | | 350.00 | 4 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 522.00 | 22 286.00 | 15 553.00 | 146 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 477.00 | 22 286.00 | 14 508.00 | 145 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 740.00 | 122 740.00 | | 122 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 903.00 | 51 903.00 | | 51 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 273.00 | 39 257.00 | 86 016.00 | 125 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 302.00 | 84 302.00 | | 84 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 199.00 | 86 907.00 | 2 292.00 | 89 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 916.00 | 213 899.00 | 86 016.00 | 299 916.00 |