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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 704.00 | 65 801.00 | 61 904.00 | 127 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 796.00 | 97 387.00 | 32 409.00 | 129 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 694.00 | 168 806.00 | 98 888.00 | 267 694.00 |
BT Marchandises | 218 196.00 | | 218 196.00 | 218 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 506.00 | | 63 506.00 | 63 506.00 |
BZ Autres créances | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CF Disponibilités | 125 134.00 | | 125 134.00 | 125 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 573.00 | | 414 573.00 | 414 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 267.00 | 168 806.00 | 513 461.00 | 682 267.00 |
CU Autres participations | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 224 210.00 | | | 224 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
DL TOTAL (I) | 256 645.00 | | | 256 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 423.00 | | | 129 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 409.00 | | | 81 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 807.00 | | | 30 807.00 |
EA Autres dettes | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 815.00 | | | 256 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 461.00 | | | 513 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 815.00 | | | 256 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 391.00 | 19 148.00 | 21 733.00 | 171 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 773.00 | 19 148.00 | 21 733.00 | 165 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 409.00 | 81 409.00 | | 81 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 423.00 | 94 212.00 | 35 211.00 | 129 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 243.00 | 71 243.00 | | 71 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 120.00 | 71 243.00 | 1 877.00 | 73 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 815.00 | 221 604.00 | 35 211.00 | 256 815.00 |