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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270 471.00 | 1 053 430.00 | 1 217 041.00 | 2 270 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 886.00 | 36 042.00 | 150 845.00 | 186 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 357.00 | 1 089 471.00 | 1 367 886.00 | 2 457 357.00 |
BN En cours de production de biens | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 096.00 | 96 483.00 | 527 613.00 | 624 096.00 |
BZ Autres créances | 729 057.00 | | 729 057.00 | 729 057.00 |
CF Disponibilités | 121 400.00 | | 121 400.00 | 121 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 628.00 | | 127 628.00 | 127 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 065.00 | 96 483.00 | 1 516 582.00 | 1 613 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 422.00 | 1 185 954.00 | 2 884 468.00 | 4 070 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
DH Report à nouveau | -148 749.00 | 3 700.00 | | -148 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 904.00 | -152 450.00 | | 3 904.00 |
DL TOTAL (I) | 867 148.00 | 363 244.00 | | 867 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 958.00 | 11 163.00 | | 11 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 958.00 | 11 163.00 | | 11 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 208.00 | 2 013 899.00 | | 1 313 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 809.00 | 247 816.00 | | 351 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 522.00 | 163 572.00 | | 338 522.00 |
EA Autres dettes | 1 823.00 | 750.00 | | 1 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 361.00 | 2 426 037.00 | | 2 005 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 468.00 | 2 800 444.00 | | 2 884 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 321 297.00 | 27 000.00 | 1 348 297.00 | 1 321 297.00 |
FD Production vendue biens | 18 281.00 | 896.00 | 19 177.00 | 18 281.00 |
FG Production vendue services | 1 960 048.00 | 142 070.00 | 2 102 118.00 | 1 960 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 299 626.00 | 169 966.00 | 3 469 592.00 | 3 299 626.00 |
FM Production stockée | | | 7 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 499 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 470 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 724.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 69 676.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 48.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 258.00 | -79 443.00 | | -8 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 136.00 | 2 198 955.00 | | 3 499 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 232.00 | 2 351 405.00 | | 3 495 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 904.00 | -152 450.00 | | 3 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 163.00 | 795.00 | | 11 163.00 |
6T Sur comptes clients | 57 393.00 | 53 290.00 | 14 200.00 | 57 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 393.00 | 53 290.00 | 14 200.00 | 57 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 556.00 | 54 085.00 | 14 200.00 | 68 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 085.00 | 14 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 809.00 | 351 809.00 | | 351 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UX Autres créances clients | 508 818.00 | | | 508 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | | | 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 279.00 | | | 115 279.00 |
VB T. V. A. | 56 759.00 | | | 56 759.00 |
VC Groupe et associés | 619 510.00 | | | 619 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 543.00 | 390 292.00 | 918 018.00 | 1 312 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 086.00 | | | 699 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 628.00 | | | 127 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 782.00 | 1 365 503.00 | 115 279.00 | 1 480 782.00 |
VW T.V.A. | 254 563.00 | 254 563.00 | | 254 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 361.00 | 1 083 110.00 | 918 018.00 | 2 005 361.00 |