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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 507.00 | 350 881.00 | 49 625.00 | 400 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 046.00 | 163 648.00 | 56 398.00 | 220 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 552.00 | 514 529.00 | 106 023.00 | 620 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 305.00 | 233 494.00 | 496 811.00 | 730 305.00 |
BZ Autres créances | 168 718.00 | | 168 718.00 | 168 718.00 |
CF Disponibilités | 71 564.00 | | 71 564.00 | 71 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 572.00 | | 255 572.00 | 255 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 159.00 | 233 494.00 | 992 665.00 | 1 226 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 711.00 | 748 023.00 | 1 098 688.00 | 1 846 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
DH Report à nouveau | -550 278.00 | -494 610.00 | | -550 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 737.00 | -55 668.00 | | 52 737.00 |
DL TOTAL (I) | 514 452.00 | 461 715.00 | | 514 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 374.00 | 20 628.00 | | 6 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 374.00 | 20 628.00 | | 6 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 693.00 | 13 722.00 | | 32 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 065.00 | 6 840.00 | | 208 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 781.00 | 1 041 727.00 | | 153 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 612.00 | 214 719.00 | | 179 612.00 |
EA Autres dettes | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 862.00 | 1 277 007.00 | | 577 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 688.00 | 1 759 351.00 | | 1 098 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 435 577.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 537 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 972 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 692.00 | 11 551.00 | | 12 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 692.00 | 11 551.00 | | 12 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 716.00 | 11 551.00 | | 7 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 268.00 | 11 783.00 | | 6 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 116.00 | 2 526 120.00 | | 3 069 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 379.00 | 2 581 788.00 | | 3 016 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 737.00 | -55 668.00 | | 52 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 310.00 | | 70 314.00 | 692 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 071.00 | 620 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 071.00 | 620 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 310.00 | | 70 314.00 | 692 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 393.00 | 71 619.00 | 134 482.00 | 577 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 393.00 | 71 619.00 | 134 482.00 | 577 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 628.00 | | 14 254.00 | 20 628.00 |
6T Sur comptes clients | 214 057.00 | 39 712.00 | 20 275.00 | 214 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 057.00 | 39 712.00 | 20 275.00 | 214 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 685.00 | 39 712.00 | 34 529.00 | 234 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 712.00 | 34 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 454 374.00 | 454 374.00 | | 454 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 033.00 | -1 033.00 | | -1 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 930.00 | | 275 930.00 | 275 930.00 |
VB T. V. A. | 168 884.00 | 168 884.00 | | 168 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 572.00 | 255 572.00 | | 255 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 595.00 | 878 664.00 | 275 930.00 | 1 154 595.00 |