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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 310.00 | 393 360.00 | 193 949.00 | 587 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 325.00 | 97 654.00 | 94 671.00 | 192 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 634.00 | 491 014.00 | 288 620.00 | 779 634.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 788 421.00 | 207 306.00 | 581 115.00 | 788 421.00 |
BZ Autres créances | 116 795.00 | | 116 795.00 | 116 795.00 |
CF Disponibilités | 114 540.00 | | 114 540.00 | 114 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 641.00 | | 270 641.00 | 270 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 397.00 | 207 306.00 | 1 083 091.00 | 1 290 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 032.00 | 698 320.00 | 1 371 712.00 | 2 070 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
DH Report à nouveau | -393 257.00 | -315 236.00 | | -393 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 997.00 | -78 021.00 | | 33 997.00 |
DL TOTAL (I) | 652 733.00 | 618 736.00 | | 652 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 325.00 | 7 053.00 | | 9 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 325.00 | 7 053.00 | | 9 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 153.00 | 359 303.00 | | 117 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 321.00 | 6 840.00 | | 19 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 331.00 | 455 728.00 | | 399 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 848.00 | 237 249.00 | | 173 848.00 |
EA Autres dettes | | 220 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 709 654.00 | 1 279 668.00 | | 709 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 712.00 | 1 905 457.00 | | 1 371 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 673.00 | 1 080 152.00 | | 678 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 050.00 | 220 500.00 | 633 550.00 | 413 050.00 |
FD Production vendue biens | 32 828.00 | 3 910.00 | 36 738.00 | 32 828.00 |
FG Production vendue services | 2 012 187.00 | 189 491.00 | 2 201 678.00 | 2 012 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 064.00 | 413 901.00 | 2 871 965.00 | 2 458 064.00 |
FM Production stockée | | | -392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 899 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 272.00 | |
GE Autres charges | | | 7 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 195.00 | 21 025.00 | | 2 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 448.00 | 21 500.00 | | 10 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 448.00 | 21 500.00 | | 10 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 901.00 | -21 500.00 | | -2 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 573.00 | -10 314.00 | | -5 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 173.00 | 3 903 043.00 | | 2 910 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 176.00 | 3 981 064.00 | | 2 876 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 997.00 | -78 021.00 | | 33 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 760.00 | 716 651.00 | | 760.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 683 452.00 | | | 683 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 748.00 | | 48 633.00 | 982 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 746.00 | 779 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 746.00 | 779 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 748.00 | | 48 633.00 | 982 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 719.00 | 145 795.00 | 148 500.00 | 493 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 719.00 | 145 795.00 | 148 500.00 | 493 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 053.00 | 2 272.00 | | 7 053.00 |
6T Sur comptes clients | 198 196.00 | 34 271.00 | 25 161.00 | 198 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 196.00 | 34 271.00 | 25 161.00 | 198 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 249.00 | 36 543.00 | 25 161.00 | 205 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 543.00 | 25 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 331.00 | 399 331.00 | | 399 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
UX Autres créances clients | 511 171.00 | 511 171.00 | | 511 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 250.00 | | 277 250.00 | 277 250.00 |
VB T. V. A. | 98 032.00 | 98 032.00 | | 98 032.00 |
VC Groupe et associés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 225.00 | 85 244.00 | 30 980.00 | 116 225.00 |
VI Groupe et associés | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 445.00 | | | 242 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 641.00 | 270 641.00 | | 270 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 857.00 | 898 607.00 | 277 250.00 | 1 175 857.00 |
VW T.V.A. | 108 510.00 | 108 510.00 | | 108 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 654.00 | 678 673.00 | 30 980.00 | 709 654.00 |