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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 091.00 | 441 431.00 | 43 660.00 | 485 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 219.00 | 135 962.00 | 71 257.00 | 207 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 310.00 | 577 393.00 | 114 917.00 | 692 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 873.00 | 214 057.00 | 773 816.00 | 987 873.00 |
BZ Autres créances | 488 068.00 | | 488 068.00 | 488 068.00 |
CF Disponibilités | 118 255.00 | | 118 255.00 | 118 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 295.00 | | 264 295.00 | 264 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 491.00 | 214 057.00 | 1 644 434.00 | 1 858 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 801.00 | 791 450.00 | 1 759 351.00 | 2 550 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
DH Report à nouveau | -494 610.00 | | | -494 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 668.00 | | | -55 668.00 |
DL TOTAL (I) | 461 715.00 | | | 461 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 727.00 | | | 1 041 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 719.00 | | | 214 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 007.00 | | | 1 277 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 351.00 | | | 1 759 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 007.00 | | | 1 277 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 001.00 | 13 000.00 | 175 001.00 | 162 001.00 |
FD Production vendue biens | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
FG Production vendue services | 2 037 251.00 | 257 139.00 | 2 294 390.00 | 2 037 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 455.00 | 270 139.00 | 2 484 594.00 | 2 214 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 765.00 | |
GE Autres charges | | | 8 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 120.00 | | | 2 526 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 788.00 | | | 2 581 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 668.00 | | | -55 668.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 653 426.00 | | | 653 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 933.00 | | 34 151.00 | 795 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 774.00 | 692 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 774.00 | 692 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 933.00 | | 34 151.00 | 795 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 434.00 | 82 802.00 | 102 843.00 | 597 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 434.00 | 82 802.00 | 102 843.00 | 597 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 863.00 | 9 765.00 | | 10 863.00 |
6T Sur comptes clients | 206 291.00 | 25 918.00 | 18 152.00 | 206 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 291.00 | 25 918.00 | 18 152.00 | 206 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 154.00 | 35 683.00 | 18 152.00 | 217 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 683.00 | 18 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 727.00 | 1 041 727.00 | | 1 041 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
UX Autres créances clients | 753 278.00 | 753 278.00 | | 753 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 595.00 | | 234 595.00 | 234 595.00 |
VB T. V. A. | 147 863.00 | 147 863.00 | | 147 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VP Divers | 340 205.00 | 340 205.00 | | 340 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 295.00 | 264 295.00 | | 264 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 236.00 | 1 505 641.00 | 234 595.00 | 1 740 236.00 |
VW T.V.A. | 156 893.00 | 156 893.00 | | 156 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 007.00 | 1 277 007.00 | | 1 277 007.00 |