| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | 37 496.00 | 52 504.00 | 90 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 752.00 | 134 209.00 | 15 543.00 | 149 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 545.00 | 465 540.00 | 74 005.00 | 539 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 009.00 | 637 245.00 | 211 764.00 | 849 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 485.00 | 84 931.00 | 287 554.00 | 372 485.00 |
BN En cours de production de biens | 83 095.00 | | 83 095.00 | 83 095.00 |
BT Marchandises | 3 958 026.00 | 42 080.00 | 3 915 945.00 | 3 958 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 007.00 | 137 288.00 | 1 434 719.00 | 1 572 007.00 |
BZ Autres créances | 542 503.00 | | 542 503.00 | 542 503.00 |
CF Disponibilités | 123 766.00 | | 123 766.00 | 123 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 141.00 | | 149 141.00 | 149 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 801 023.00 | 264 299.00 | 6 536 724.00 | 6 801 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 650 032.00 | 901 544.00 | 6 748 488.00 | 7 650 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 423.00 | 9 193.00 | | 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 062.00 | 11 230.00 | | 33 062.00 |
DL TOTAL (I) | 763 486.00 | 730 423.00 | | 763 486.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 096.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 60 810.00 | 52 768.00 | | 60 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 810.00 | 87 864.00 | | 60 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 613.00 | 950 027.00 | | 1 245 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 390.00 | 2 368 821.00 | | 2 876 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 866.00 | 347 357.00 | | 378 866.00 |
EA Autres dettes | 1 423 324.00 | 15 150.00 | | 1 423 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 924 192.00 | 3 711 517.00 | | 5 924 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 748 488.00 | 4 529 805.00 | | 6 748 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 449 192.00 | 3 169 787.00 | | 5 449 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724 093.00 | 400 000.00 | | 724 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 382 343.00 | 855 475.00 | 11 237 817.00 | 10 382 343.00 |
FD Production vendue biens | 1 856 076.00 | 31 994.00 | 1 888 070.00 | 1 856 076.00 |
FG Production vendue services | 1 307 257.00 | 19 480.00 | 1 326 736.00 | 1 307 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 545 676.00 | 906 948.00 | 14 452 624.00 | 13 545 676.00 |
FM Production stockée | | | 13 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 758 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 871 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 052 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 632 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 678 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 062.00 | 83 070.00 | | 110 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 10 333.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | 10 333.00 | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 567.00 | 12 790.00 | | 2 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 567.00 | 13 186.00 | | 2 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -2 853.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 543.00 | -19 787.00 | | 5 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 760 422.00 | 11 201 075.00 | | 14 760 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 727 360.00 | 11 189 846.00 | | 14 727 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 062.00 | 11 230.00 | | 33 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 385.00 | 80 762.00 | | 149 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 684.00 | | 45 535.00 | 1 825 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888 472.00 | 982 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 888 472.00 | 982 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 684.00 | | 45 535.00 | 1 825 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 566.00 | 286 587.00 | 535 435.00 | 742 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 566.00 | 286 587.00 | 535 435.00 | 742 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 272.00 | | 1 219.00 | 8 272.00 |
6T Sur comptes clients | 169 171.00 | 85 123.00 | 56 098.00 | 169 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 171.00 | 85 123.00 | 56 098.00 | 169 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 443.00 | 85 123.00 | 57 317.00 | 177 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 123.00 | 57 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 728.00 | 455 728.00 | | 455 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
UX Autres créances clients | 844 866.00 | 844 866.00 | | 844 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 301.00 | | 261 301.00 | 261 301.00 |
VB T. V. A. | 108 513.00 | 108 513.00 | | 108 513.00 |
VC Groupe et associés | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 669.00 | 159 153.00 | 199 516.00 | 358 669.00 |
VI Groupe et associés | 220 547.00 | 220 547.00 | | 220 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 967.00 | | | 494 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 218.00 | 275 218.00 | | 275 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 933.00 | 1 273 632.00 | 261 301.00 | 1 534 933.00 |
VW T.V.A. | 165 860.00 | 165 860.00 | | 165 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 668.00 | 1 080 152.00 | 199 516.00 | 1 279 668.00 |