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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633 360.00 | 685 378.00 | 947 982.00 | 1 633 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 325.00 | 57 188.00 | 135 136.00 | 192 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 684.00 | 742 566.00 | 1 083 118.00 | 1 825 684.00 |
BN En cours de production de biens | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 701.00 | 169 171.00 | 834 530.00 | 1 003 701.00 |
BZ Autres créances | 145 919.00 | | 145 919.00 | 145 919.00 |
CF Disponibilités | 372 257.00 | | 372 257.00 | 372 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 782.00 | | 256 782.00 | 256 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 435.00 | 169 171.00 | 1 611 264.00 | 1 780 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 119.00 | 911 737.00 | 2 694 382.00 | 3 606 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
DH Report à nouveau | -144 845.00 | -148 749.00 | | -144 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 391.00 | 3 904.00 | | -170 391.00 |
DL TOTAL (I) | 696 757.00 | 867 148.00 | | 696 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 272.00 | 11 958.00 | | 8 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 272.00 | 11 958.00 | | 8 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 072.00 | 1 313 208.00 | | 857 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 831.00 | 351 809.00 | | 444 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 436.00 | 338 522.00 | | 274 436.00 |
EA Autres dettes | 413 014.00 | 1 823.00 | | 413 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 353.00 | 2 005 361.00 | | 1 989 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 382.00 | 2 884 468.00 | | 2 694 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 873.00 | 1 083 110.00 | | 1 446 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 177 176.00 | 9 000.00 | 1 186 176.00 | 1 177 176.00 |
FD Production vendue biens | 41 727.00 | 3 748.00 | 45 474.00 | 41 727.00 |
FG Production vendue services | 2 022 602.00 | 217 807.00 | 2 240 409.00 | 2 022 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 241 504.00 | 230 555.00 | 3 472 059.00 | 3 241 504.00 |
FM Production stockée | | | -9 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 801 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 811.00 | 7 465.00 | | 44 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 240.00 | 18.00 | | 15 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 240.00 | 18.00 | | 15 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 240.00 | -18.00 | | -15 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 068.00 | -8 258.00 | | -114 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 456.00 | 3 499 136.00 | | 3 556 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 726 847.00 | 3 495 232.00 | | 3 726 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 391.00 | 3 904.00 | | -170 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 741 448.00 | 597 211.00 | | 741 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 357.00 | | 333 840.00 | 2 457 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965 513.00 | 1 825 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 965 513.00 | 1 825 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457 357.00 | | 333 840.00 | 2 457 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 471.00 | 365 282.00 | 712 186.00 | 1 089 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 471.00 | 365 282.00 | 712 186.00 | 1 089 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 958.00 | | 3 686.00 | 11 958.00 |
6T Sur comptes clients | 96 483.00 | 116 430.00 | 43 742.00 | 96 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 483.00 | 116 430.00 | 43 742.00 | 96 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 441.00 | 116 430.00 | 47 428.00 | 108 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 430.00 | 47 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 831.00 | 444 831.00 | | 444 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 110.00 | 57 110.00 | | 57 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
UX Autres créances clients | 855 657.00 | | | 855 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 043.00 | | | 148 043.00 |
VB T. V. A. | 111 589.00 | | | 111 589.00 |
VC Groupe et associés | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 802.00 | 312 322.00 | 542 480.00 | 854 802.00 |
VI Groupe et associés | 384 867.00 | 384 867.00 | | 384 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 839.00 | | | 457 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 782.00 | | | 256 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 402.00 | 1 258 359.00 | 148 043.00 | 1 406 402.00 |
VW T.V.A. | 169 702.00 | 169 702.00 | | 169 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 353.00 | 1 446 873.00 | 542 480.00 | 1 989 353.00 |