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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 046.00 | 481 384.00 | 116 662.00 | 598 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 887.00 | 116 050.00 | 81 837.00 | 197 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 933.00 | 597 434.00 | 198 499.00 | 795 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 986.00 | 206 291.00 | 424 695.00 | 630 986.00 |
BZ Autres créances | 66 921.00 | | 66 921.00 | 66 921.00 |
CF Disponibilités | 160 576.00 | | 160 576.00 | 160 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 538.00 | | 277 538.00 | 277 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 021.00 | 206 291.00 | 929 730.00 | 1 136 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 954.00 | 803 725.00 | 1 128 229.00 | 1 931 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
DH Report à nouveau | -359 260.00 | | | -359 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 349.00 | | | -135 349.00 |
DL TOTAL (I) | 517 384.00 | | | 517 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 385.00 | | | 87 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 017.00 | | | 291 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 821.00 | | | 189 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 982.00 | | | 599 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 229.00 | | | 1 128 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 982.00 | | | 599 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 758.00 | 110 000.00 | 133 758.00 | 23 758.00 |
FD Production vendue biens | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
FG Production vendue services | 2 089 740.00 | 250 806.00 | 2 340 546.00 | 2 089 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 469.00 | 360 806.00 | 2 491 275.00 | 2 130 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 538.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 217.00 | | | 2 529 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 566.00 | | | 2 664 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 349.00 | | | -135 349.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 710 962.00 | | | 710 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 634.00 | | 16 299.00 | 779 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 634.00 | | 16 299.00 | 779 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 014.00 | 106 420.00 | 597 434.00 | 491 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 014.00 | 106 420.00 | 597 434.00 | 491 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 325.00 | 1 538.00 | | 9 325.00 |
6T Sur comptes clients | 207 306.00 | 18 802.00 | 19 817.00 | 207 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 306.00 | 18 802.00 | 19 817.00 | 207 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 631.00 | 20 340.00 | 19 817.00 | 216 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 340.00 | 19 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 017.00 | 291 017.00 | | 291 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 719.00 | 40 719.00 | | 40 719.00 |
UX Autres créances clients | 387 065.00 | 387 065.00 | | 387 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 921.00 | | 243 921.00 | 243 921.00 |
VB T. V. A. | 66 921.00 | 66 921.00 | | 66 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
VI Groupe et associés | 80 545.00 | 80 545.00 | | 80 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 538.00 | 277 538.00 | | 277 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 445.00 | 731 524.00 | 243 921.00 | 975 445.00 |
VW T.V.A. | 114 251.00 | 114 251.00 | | 114 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 982.00 | 599 982.00 | | 599 982.00 |