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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
AH Fonds commercial | 77 978.00 | | 77 978.00 | 77 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 036.00 | 162 197.00 | 43 838.00 | 206 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 184.00 | 156 021.00 | 52 162.00 | 208 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 780.00 | 321 400.00 | 176 380.00 | 497 780.00 |
BT Marchandises | 290 971.00 | 13 800.00 | 277 171.00 | 290 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 091.00 | 8 526.00 | 131 565.00 | 140 091.00 |
BZ Autres créances | 130 324.00 | | 130 324.00 | 130 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 150 471.00 | | 150 471.00 | 150 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 352.00 | 22 326.00 | 896 026.00 | 918 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 132.00 | 343 725.00 | 1 072 406.00 | 1 416 132.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 479.00 | 403 784.00 | | 33 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 508.00 | 59 695.00 | | 270 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 961.00 | 9 617.00 | | 7 961.00 |
DL TOTAL (I) | 713 947.00 | 875 096.00 | | 713 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 738.00 | 26 467.00 | | 56 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 342.00 | 40 008.00 | | 42 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 145.00 | 81 047.00 | | 90 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 582.00 | 66 784.00 | | 164 582.00 |
EA Autres dettes | 4 653.00 | 7 986.00 | | 4 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 459.00 | 222 292.00 | | 358 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 406.00 | 1 097 388.00 | | 1 072 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 412.00 | 203 566.00 | | 321 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800 595.00 | | 1 800 595.00 | 1 800 595.00 |
FD Production vendue biens | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
FG Production vendue services | 407 857.00 | | 407 857.00 | 407 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 476.00 | | 2 210 476.00 | 2 210 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 680.00 | 643.00 | | 18 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 860.00 | 3 841.00 | | 332 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 860.00 | 3 841.00 | | 332 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 564.00 | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379.00 | 564.00 | | 1 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 482.00 | 3 277.00 | | 331 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 415.00 | 8 005.00 | | 115 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 459.00 | 2 022 689.00 | | 2 581 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 951.00 | 1 962 995.00 | | 2 310 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 508.00 | 59 695.00 | | 270 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 217.00 | 39 189.00 | 2 007.00 | 284 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 036.00 | 39 189.00 | 2 007.00 | 281 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 145.00 | 90 145.00 | | 90 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 124.00 | 90 124.00 | | 90 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 140 091.00 | | | 140 091.00 |
VB T. V. A. | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
VC Groupe et associés | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 738.00 | 19 691.00 | 37 047.00 | 56 738.00 |
VI Groupe et associés | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 752.00 | | | 70 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 410.00 | 276 910.00 | 500.00 | 277 410.00 |
VW T.V.A. | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 458.00 | 321 411.00 | 37 047.00 | 358 458.00 |