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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
AH Fonds commercial | 77 978.00 | | 77 978.00 | 77 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 780.00 | 191 380.00 | 24 400.00 | 215 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 060.00 | 198 432.00 | 41 628.00 | 240 060.00 |
AX Avances et acomptes | 30 327.00 | | 30 327.00 | 30 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 727.00 | 392 993.00 | 176 735.00 | 569 727.00 |
BT Marchandises | 306 888.00 | 14 800.00 | 292 088.00 | 306 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 206.00 | 8 759.00 | 158 447.00 | 167 206.00 |
BZ Autres créances | 49 199.00 | | 49 199.00 | 49 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 161 386.00 | | 161 386.00 | 161 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 089.00 | 23 559.00 | 843 529.00 | 867 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 816.00 | 416 552.00 | 1 020 264.00 | 1 436 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 243 415.00 | 242 986.00 | | 243 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 170.00 | 57 428.00 | | 29 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 649.00 | 6 305.00 | | 4 649.00 |
DL TOTAL (I) | 679 234.00 | 708 720.00 | | 679 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 556.00 | 61 161.00 | | 33 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701.00 | 4 468.00 | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 691.00 | 128 329.00 | | 226 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 196.00 | 108 753.00 | | 69 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 869.00 | | |
EA Autres dettes | 9 885.00 | 16 997.00 | | 9 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 030.00 | 323 578.00 | | 341 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 264.00 | 1 032 297.00 | | 1 020 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 389.00 | 290 022.00 | | 328 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 593.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 807 107.00 | | 1 807 107.00 | 1 807 107.00 |
FD Production vendue biens | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
FG Production vendue services | 417 993.00 | | 417 993.00 | 417 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 097.00 | | 2 227 097.00 | 2 227 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 526 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 595.00 | |
GE Autres charges | | | 3 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 735.00 | 6 160.00 | | 18 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 591.00 | | | 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 760.00 | 2 237.00 | | 1 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760.00 | 2 237.00 | | 1 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 456.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 552.00 | 641.00 | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728.00 | 1 097.00 | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | 1 140.00 | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | 10 180.00 | | 2 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 111.00 | 2 160 248.00 | | 2 249 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 941.00 | 2 102 820.00 | | 2 219 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 170.00 | 57 428.00 | | 29 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 597.00 | | 44 130.00 | 525 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 036.00 | | 44 130.00 | 442 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 215.00 | 32 776.00 | | 360 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 034.00 | 32 776.00 | | 357 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 800.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 11 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 280.00 | 7 595.00 | 8 316.00 | 24 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 280.00 | 7 595.00 | 8 316.00 | 24 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 595.00 | 8 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 691.00 | 226 691.00 | | 226 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 167 206.00 | | | 167 206.00 |
VB T. V. A. | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 556.00 | 20 915.00 | 12 641.00 | 33 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 315.00 | 228 815.00 | 500.00 | 229 315.00 |
VW T.V.A. | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 031.00 | 328 390.00 | 12 641.00 | 341 031.00 |