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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 757.00 | 6 791.00 | 4 966.00 | 11 757.00 |
AH Fonds commercial | 77 978.00 | | 77 978.00 | 77 978.00 |
AP Constructions | 267 323.00 | 29 286.00 | 238 037.00 | 267 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 046.00 | 113 323.00 | 118 723.00 | 232 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 288.00 | 214 800.00 | 127 488.00 | 342 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 015.00 | 364 200.00 | 569 814.00 | 934 015.00 |
BT Marchandises | 256 754.00 | 12 549.00 | 244 205.00 | 256 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 022.00 | 8 764.00 | 370 258.00 | 379 022.00 |
BZ Autres créances | 48 727.00 | | 48 727.00 | 48 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
CF Disponibilités | 76 448.00 | | 76 448.00 | 76 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 377.00 | 21 313.00 | 811 064.00 | 832 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 391.00 | 385 514.00 | 1 380 878.00 | 1 766 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 79 992.00 | 162 964.00 | | 79 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 696.00 | -31 972.00 | | 65 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 005.00 | 1 639.00 | | 1 005.00 |
DL TOTAL (I) | 586 693.00 | 572 631.00 | | 586 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 348.00 | 401 406.00 | | 342 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 433.00 | 33 453.00 | | 21 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 011.00 | 168 676.00 | | 278 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 916.00 | 65 735.00 | | 103 916.00 |
EA Autres dettes | 48 478.00 | 11 204.00 | | 48 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 185.00 | 680 474.00 | | 794 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 878.00 | 1 253 105.00 | | 1 380 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 381.00 | 321 950.00 | | 490 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 303.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 659.00 | | 19 138.00 | 1 048 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 782.00 | 934 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 711.00 | 89 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 071.00 | 841 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 445.00 | | | 90 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 590.00 | | 19 138.00 | 955 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 600.00 | 67 672.00 | 133 071.00 | 429 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 808.00 | 1 983.00 | | 4 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 792.00 | 65 689.00 | 133 071.00 | 424 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 690.00 | 6 600.00 | 1 526.00 | 3 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 239.00 | 6 600.00 | 1 526.00 | 16 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 239.00 | 6 600.00 | 1 526.00 | 16 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 600.00 | 1 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 195.00 | | | 54 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 345.00 | 5 340.00 | 1 005.00 | 6 345.00 |