| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
AH Fonds commercial | 77 978.00 | | 77 978.00 | 77 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 581.00 | 146 113.00 | 123 468.00 | 269 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 204.00 | 223 697.00 | 53 507.00 | 277 204.00 |
AX Avances et acomptes | 45 421.00 | | 45 421.00 | 45 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 767.00 | 372 991.00 | 302 776.00 | 675 767.00 |
BT Marchandises | 330 746.00 | 11 049.00 | 319 697.00 | 330 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 484.00 | 4 491.00 | 159 993.00 | 164 484.00 |
BZ Autres créances | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
CF Disponibilités | 413 110.00 | | 413 110.00 | 413 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 567.00 | 15 540.00 | 1 003 026.00 | 1 018 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 334.00 | 388 532.00 | 1 305 803.00 | 1 694 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 257 271.00 | 215 585.00 | | 257 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 275.00 | 98 687.00 | | 74 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 274.00 | 2 993.00 | | 2 274.00 |
DL TOTAL (I) | 735 820.00 | 719 265.00 | | 735 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 353.00 | 12 641.00 | | 331 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 775.00 | 1 098.00 | | 37 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 783.00 | 186 988.00 | | 111 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 957.00 | 67 870.00 | | 79 957.00 |
EA Autres dettes | 9 115.00 | 3 764.00 | | 9 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 983.00 | 272 362.00 | | 569 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 803.00 | 991 627.00 | | 1 305 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 983.00 | 267 807.00 | | 569 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | | | 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 955 781.00 | | 1 955 781.00 | 1 955 781.00 |
FD Production vendue biens | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
FG Production vendue services | 463 513.00 | | 463 513.00 | 463 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 269.00 | | 2 421 269.00 | 2 421 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 585 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 324.00 | |
GE Autres charges | | | 4 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 099.00 | 46 194.00 | | 4 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 178.00 | 1 336.00 | | 1 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 386.00 | 1 656.00 | | 2 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 386.00 | 1 656.00 | | 2 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 86.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 845.00 | 437.00 | | 1 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865.00 | 522.00 | | 1 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521.00 | 1 134.00 | | 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 010.00 | 27 903.00 | | 22 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 860.00 | 2 299 106.00 | | 2 431 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 585.00 | 2 200 419.00 | | 2 357 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 275.00 | 98 687.00 | | 74 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 882.00 | | 174 694.00 | 597 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 810.00 | 675 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 810.00 | 592 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 159.00 | | | 81 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 321.00 | | 174 694.00 | 514 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 516.00 | 29 331.00 | 77 856.00 | 421 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 335.00 | 29 332.00 | 77 856.00 | 418 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 769.00 | 280.00 | | 10 769.00 |
6T Sur comptes clients | 9 968.00 | 1 044.00 | 6 521.00 | 9 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 737.00 | 1 324.00 | 6 521.00 | 20 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 737.00 | 1 324.00 | 6 521.00 | 20 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 324.00 | 6 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 783.00 | 111 783.00 | | 111 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 164 484.00 | 164 484.00 | | 164 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 353.00 | 331 353.00 | | 331 353.00 |
VI Groupe et associés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 200.00 | | | 382 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 011.00 | 212 511.00 | 500.00 | 213 011.00 |
VW T.V.A. | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 983.00 | 569 983.00 | | 569 983.00 |