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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
AH Fonds commercial | 77 978.00 | | 77 978.00 | 77 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 060.00 | 181 494.00 | 32 565.00 | 214 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 977.00 | 175 541.00 | 52 436.00 | 227 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 597.00 | 360 216.00 | 165 381.00 | 525 597.00 |
BT Marchandises | 328 745.00 | 11 800.00 | 316 945.00 | 328 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 191.00 | 12 480.00 | 141 711.00 | 154 191.00 |
BZ Autres créances | 30 089.00 | | 30 089.00 | 30 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 198 645.00 | | 198 645.00 | 198 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 196.00 | 24 280.00 | 866 916.00 | 891 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 794.00 | 384 496.00 | 1 032 297.00 | 1 416 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 242 986.00 | 33 479.00 | | 242 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 428.00 | 270 508.00 | | 57 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 305.00 | 7 961.00 | | 6 305.00 |
DL TOTAL (I) | 708 720.00 | 713 947.00 | | 708 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 161.00 | 56 738.00 | | 61 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 468.00 | 42 342.00 | | 4 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 329.00 | 90 145.00 | | 128 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 753.00 | 164 582.00 | | 108 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
EA Autres dettes | 16 997.00 | 4 653.00 | | 16 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 578.00 | 358 459.00 | | 323 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 297.00 | 1 072 406.00 | | 1 032 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 022.00 | 321 412.00 | | 290 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 780.00 | | 27 817.00 | 497 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 219.00 | | 27 817.00 | 414 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 399.00 | 38 817.00 | | 321 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 218.00 | 38 817.00 | | 318 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 800.00 | 2 500.00 | 4 500.00 | 13 800.00 |
6T Sur comptes clients | 8 526.00 | 9 318.00 | 5 364.00 | 8 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 326.00 | 11 818.00 | 9 864.00 | 22 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 326.00 | 11 818.00 | 9 864.00 | 22 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 818.00 | 9 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 329.00 | 128 329.00 | | 128 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 297.00 | 62 297.00 | | 62 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 154 191.00 | | | 154 191.00 |
VB T. V. A. | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 161.00 | 27 605.00 | 33 556.00 | 61 161.00 |
VI Groupe et associés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 307.00 | 193 807.00 | 500.00 | 194 307.00 |
VW T.V.A. | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 576.00 | 290 020.00 | 33 556.00 | 323 576.00 |