| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
AH Fonds commercial | 77 978.00 | | 77 978.00 | 77 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 408.00 | 201 993.00 | 16 415.00 | 218 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 313.00 | 216 342.00 | 60 971.00 | 277 313.00 |
AX Avances et acomptes | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 882.00 | 421 516.00 | 176 365.00 | 597 882.00 |
BT Marchandises | 336 873.00 | 10 769.00 | 326 104.00 | 336 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 863.00 | 9 968.00 | 161 895.00 | 171 863.00 |
BZ Autres créances | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 140 651.00 | | 140 651.00 | 140 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 999.00 | 20 737.00 | 815 261.00 | 835 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 881.00 | 442 254.00 | 991 627.00 | 1 433 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 215 585.00 | 243 415.00 | | 215 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 687.00 | 29 170.00 | | 98 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 993.00 | 4 649.00 | | 2 993.00 |
DL TOTAL (I) | 719 265.00 | 679 234.00 | | 719 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 641.00 | 33 556.00 | | 12 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | 1 701.00 | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 988.00 | 226 691.00 | | 186 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 870.00 | 69 196.00 | | 67 870.00 |
EA Autres dettes | 3 764.00 | 9 885.00 | | 3 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 362.00 | 341 030.00 | | 272 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 627.00 | 1 020 264.00 | | 991 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 807.00 | 328 389.00 | | 267 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 813 799.00 | | 1 813 799.00 | 1 813 799.00 |
FD Production vendue biens | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
FG Production vendue services | 461 080.00 | | 461 080.00 | 461 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 231.00 | | 2 277 231.00 | 2 277 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 522 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 587.00 | |
GE Autres charges | | | 3 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 194.00 | 18 735.00 | | 46 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 336.00 | 591.00 | | 1 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 656.00 | 1 760.00 | | 1 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 656.00 | 1 760.00 | | 1 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 176.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437.00 | 1 552.00 | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 1 728.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 134.00 | 32.00 | | 1 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 903.00 | 2 801.00 | | 27 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 106.00 | 2 249 111.00 | | 2 299 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 419.00 | 2 219 941.00 | | 2 200 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 687.00 | 29 170.00 | | 98 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 727.00 | | 39 881.00 | 569 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 727.00 | 597 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 727.00 | 514 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 159.00 | | | 81 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 167.00 | | 39 881.00 | 486 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 993.00 | 28 523.00 | | 392 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 812.00 | 28 523.00 | | 389 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 800.00 | 3 769.00 | 7 800.00 | 14 800.00 |
6T Sur comptes clients | 8 759.00 | 6 818.00 | 5 609.00 | 8 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 559.00 | 10 587.00 | 13 409.00 | 23 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 559.00 | 10 587.00 | 13 409.00 | 23 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 587.00 | 13 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 988.00 | 186 988.00 | | 186 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 171 863.00 | 171 863.00 | | 171 863.00 |
VB T. V. A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 641.00 | 8 086.00 | 4 555.00 | 12 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 975.00 | 188 475.00 | 500.00 | 188 975.00 |
VW T.V.A. | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 361.00 | 267 806.00 | 4 555.00 | 272 361.00 |