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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 468.00 | 4 808.00 | 7 659.00 | 12 468.00 |
AH Fonds commercial | 77 978.00 | | 77 978.00 | 77 978.00 |
AP Constructions | 253 172.00 | 11 633.00 | 241 540.00 | 253 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 215.00 | 165 619.00 | 136 596.00 | 302 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 203.00 | 247 540.00 | 152 663.00 | 400 203.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 659.00 | 429 600.00 | 619 058.00 | 1 048 659.00 |
BT Marchandises | 293 736.00 | 12 549.00 | 281 187.00 | 293 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 999.00 | 3 690.00 | 118 309.00 | 121 999.00 |
BZ Autres créances | 55 212.00 | | 55 212.00 | 55 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
CF Disponibilités | 107 971.00 | | 107 971.00 | 107 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 286.00 | 16 239.00 | 634 047.00 | 650 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 944.00 | 445 839.00 | 1 253 105.00 | 1 698 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 2 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 162 964.00 | 257 271.00 | | 162 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 972.00 | 74 275.00 | | -31 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 639.00 | 2 274.00 | | 1 639.00 |
DL TOTAL (I) | 572 631.00 | 735 820.00 | | 572 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 406.00 | 331 353.00 | | 401 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 453.00 | 37 775.00 | | 33 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 676.00 | 111 783.00 | | 168 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 735.00 | 79 957.00 | | 65 735.00 |
EA Autres dettes | 11 204.00 | 9 115.00 | | 11 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 474.00 | 569 983.00 | | 680 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 105.00 | 1 305 803.00 | | 1 253 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 950.00 | 569 983.00 | | 321 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 303.00 | 484.00 | | 13 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 767.00 | | 418 314.00 | 675 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 421.00 | 1 048 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 421.00 | 955 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 159.00 | | 9 287.00 | 81 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 207.00 | | 408 805.00 | 592 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402.00 | | 222.00 | 2 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 992.00 | 54 982.00 | | 372 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 811.00 | 54 982.00 | | 369 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 049.00 | 1 500.00 | | 11 049.00 |
6T Sur comptes clients | 4 491.00 | 539.00 | 1 341.00 | 4 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 540.00 | 2 039.00 | 1 341.00 | 15 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 540.00 | 2 039.00 | 1 341.00 | 15 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 039.00 | 1 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 843.00 | 8 667.00 | 16 176.00 | 24 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 676.00 | 168 676.00 | | 168 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
UX Autres créances clients | 121 999.00 | 121 999.00 | | 121 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 406.00 | 59 058.00 | 187 118.00 | 401 406.00 |
VI Groupe et associés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 150.00 | | | 98 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 356.00 | | | 49 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 071.00 | 186 378.00 | 693.00 | 187 071.00 |
VW T.V.A. | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 475.00 | 321 951.00 | 203 294.00 | 680 475.00 |