| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 084.00 | 445 150.00 | 88 934.00 | 534 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 816.00 | 41 602.00 | 4 214.00 | 45 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 166.00 | 489 533.00 | 101 633.00 | 591 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 036.00 | | 216 036.00 | 216 036.00 |
BZ Autres créances | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CF Disponibilités | 60 356.00 | | 60 356.00 | 60 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 689.00 | | 45 689.00 | 45 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 326.00 | | 333 326.00 | 333 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 492.00 | 489 533.00 | 434 959.00 | 924 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 345.00 | | | 131 345.00 |
DL TOTAL (I) | 157 730.00 | | | 157 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 647.00 | | | 101 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 513.00 | | | 59 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 840.00 | | | 82 840.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 229.00 | | | 277 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 959.00 | | | 434 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 701.00 | | | 208 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 924.00 | | 36 142.00 | 557 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 591 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 579 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 658.00 | | 36 142.00 | 546 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863.00 | | | 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 758.00 | 32 588.00 | 1 813.00 | 458 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 977.00 | 32 588.00 | 1 813.00 | 455 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 216 036.00 | | | 216 036.00 |
VB T. V. A. | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 647.00 | 33 118.00 | 68 529.00 | 101 647.00 |
VI Groupe et associés | 59 513.00 | 59 513.00 | | 59 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
VP Divers | 542.00 | | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 689.00 | | | 45 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 033.00 | 265 008.00 | 25.00 | 265 033.00 |
VW T.V.A. | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 229.00 | 208 701.00 | 68 529.00 | 277 229.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
ST Autres comptes | 190 478.00 | | | 190 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 425.00 | | | 425.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 346 157.00 | | | 346 157.00 |
YT Sous‐traitance | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 535.00 | | | 119 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 790.00 | | | 58 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 939.00 | | | 200 939.00 |