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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 067.00 | 446 136.00 | 342 931.00 | 789 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 086.00 | 48 450.00 | 20 636.00 | 69 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 419.00 | 497 367.00 | 372 052.00 | 869 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 249.00 | | 156 249.00 | 156 249.00 |
BZ Autres créances | 36 277.00 | | 36 277.00 | 36 277.00 |
CF Disponibilités | 70 147.00 | | 70 147.00 | 70 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 189.00 | | 294 189.00 | 294 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 608.00 | 497 367.00 | 666 241.00 | 1 163 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 065.00 | | | 45 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571.00 | | | 571.00 |
DL TOTAL (I) | 84 021.00 | | | 84 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 681.00 | | | 372 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 910.00 | | | 106 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 678.00 | | | 39 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 240.00 | | | 59 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 220.00 | | | 582 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 241.00 | | | 666 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 320.00 | | | 300 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 230.00 | | 145 289.00 | 725 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 869 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 858 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 964.00 | | 145 289.00 | 713 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863.00 | | | 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 607.00 | 99 860.00 | 1 100.00 | 398 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 826.00 | 99 860.00 | 1 100.00 | 395 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 156 249.00 | 156 249.00 | | 156 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 681.00 | 90 781.00 | 236 601.00 | 372 681.00 |
VI Groupe et associés | 106 910.00 | 106 910.00 | | 106 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 514.00 | | | 61 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 725.00 | 213 700.00 | 25.00 | 213 725.00 |
VW T.V.A. | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 220.00 | 300 320.00 | 236 601.00 | 582 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | | | 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
ST Autres comptes | 277 562.00 | | | 277 562.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 278 219.00 | | | 278 219.00 |
YT Sous‐traitance | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 727.00 | | | 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 353.00 | | | 123 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 539.00 | | | 74 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 839.00 | | | 317 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |