| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 258.00 | 487 691.00 | 130 567.00 | 618 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 758.00 | 46 265.00 | 6 494.00 | 52 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 283.00 | 536 737.00 | 145 546.00 | 682 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 676.00 | | 235 676.00 | 235 676.00 |
BZ Autres créances | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
CF Disponibilités | 85 563.00 | | 85 563.00 | 85 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 116.00 | | 45 116.00 | 45 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 241.00 | | 394 241.00 | 394 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 523.00 | 536 737.00 | 539 787.00 | 1 076 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 937.00 | | | 133 937.00 |
DL TOTAL (I) | 160 321.00 | | | 160 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 843.00 | | | 169 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 642.00 | | | 65 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 444.00 | | | 62 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 368.00 | | | 81 368.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 466.00 | | | 379 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 787.00 | | | 539 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 746.00 | | | 252 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 166.00 | | 91 472.00 | 591 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356.00 | 682 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356.00 | 671 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 900.00 | | 91 472.00 | 579 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863.00 | | | 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 533.00 | 47 382.00 | 178.00 | 489 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 752.00 | 47 382.00 | 178.00 | 486 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 444.00 | 62 444.00 | | 62 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 235 676.00 | | | 235 676.00 |
VB T. V. A. | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 843.00 | 43 123.00 | 104 747.00 | 169 843.00 |
VI Groupe et associés | 65 642.00 | 65 642.00 | | 65 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 143.00 | 298 118.00 | 25.00 | 298 143.00 |
VW T.V.A. | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 466.00 | 252 746.00 | 104 747.00 | 379 466.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
ST Autres comptes | 219 804.00 | | | 219 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 503 005.00 | | | 503 005.00 |
YT Sous‐traitance | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 784.00 | | | 134 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 028.00 | | | 81 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 934.00 | | | 230 934.00 |