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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 878.00 | 354 726.00 | 290 152.00 | 644 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 086.00 | 41 100.00 | 27 986.00 | 69 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 230.00 | 398 607.00 | 326 624.00 | 725 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 152.00 | | 273 152.00 | 273 152.00 |
BZ Autres créances | 30 885.00 | | 30 885.00 | 30 885.00 |
CF Disponibilités | 58 284.00 | | 58 284.00 | 58 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 244.00 | | 47 244.00 | 47 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 398.00 | | 417 398.00 | 417 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 628.00 | 398 607.00 | 744 021.00 | 1 142 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 065.00 | | | 75 065.00 |
DL TOTAL (I) | 101 450.00 | | | 101 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 356.00 | | | 309 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 122.00 | | | 140 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 159.00 | | | 64 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 381.00 | | | 120 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 571.00 | | | 642 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 021.00 | | | 744 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 736.00 | | | 408 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 841.00 | | 218 777.00 | 732 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 388.00 | 725 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 388.00 | 713 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 575.00 | | 218 777.00 | 721 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863.00 | | | 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 744.00 | 77 251.00 | 226 388.00 | 547 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 963.00 | 77 251.00 | 226 388.00 | 544 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 159.00 | 64 159.00 | | 64 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 273 152.00 | 273 152.00 | | 273 152.00 |
VB T. V. A. | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 239.00 | 62 404.00 | 195 834.00 | 296 239.00 |
VI Groupe et associés | 140 122.00 | 140 122.00 | | 140 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 072.00 | | | 42 072.00 |
VP Divers | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 306.00 | 351 281.00 | 25.00 | 351 306.00 |
VW T.V.A. | 57 530.00 | 57 530.00 | | 57 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 571.00 | 408 736.00 | 195 834.00 | 642 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
ST Autres comptes | 310 531.00 | | | 310 531.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 407 336.00 | | | 407 336.00 |
YT Sous‐traitance | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 532.00 | | | 57 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 020.00 | | | 161 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 420.00 | | | 98 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 825.00 | | | 389 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |