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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 509.00 | 440 143.00 | 138 366.00 | 578 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 086.00 | 62 255.00 | 6 831.00 | 69 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 891.00 | 505 179.00 | 153 712.00 | 658 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 463.00 | | 318 463.00 | 318 463.00 |
BZ Autres créances | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
CF Disponibilités | 40 107.00 | | 40 107.00 | 40 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 246.00 | | 33 246.00 | 33 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 668.00 | | 423 668.00 | 423 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 559.00 | 505 179.00 | 577 379.00 | 1 082 559.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 926.00 | | | 75 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 358.00 | | | -8 358.00 |
DL TOTAL (I) | 105 953.00 | | | 105 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 813.00 | | | 213 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 586.00 | | | 34 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 826.00 | | | 116 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 046.00 | | | 106 046.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 427.00 | | | 471 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 379.00 | | | 577 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 203.00 | | | 319 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 586.00 | | | 34 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 891.00 | | | 738 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 658 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 647 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 595.00 | | | 727 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893.00 | | | 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 238.00 | 89 018.00 | 68 077.00 | 484 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 457.00 | 89 018.00 | 68 077.00 | 481 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 826.00 | 116 826.00 | | 116 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 318 463.00 | 318 463.00 | | 318 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VC Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 813.00 | 61 589.00 | 145 465.00 | 213 813.00 |
VI Groupe et associés | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 226.00 | | | 65 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 495.00 | 372 470.00 | 25.00 | 372 495.00 |
VW T.V.A. | 51 692.00 | 51 692.00 | | 51 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 427.00 | 319 203.00 | 145 465.00 | 471 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
ST Autres comptes | 294 771.00 | | | 294 771.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 405 192.00 | | | 405 192.00 |
YT Sous‐traitance | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 544.00 | | | 118 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 676.00 | | | 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 250.00 | | | 154 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 782.00 | | | 109 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 622.00 | | | 448 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |