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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 787.00 | 496 332.00 | 155 455.00 | 651 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 788.00 | 48 631.00 | 21 157.00 | 69 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 841.00 | 547 744.00 | 185 097.00 | 732 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 585.00 | | 351 585.00 | 351 585.00 |
BZ Autres créances | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
CF Disponibilités | 69 306.00 | | 69 306.00 | 69 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 732.00 | | 46 732.00 | 46 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 126.00 | | 503 126.00 | 503 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 967.00 | 547 744.00 | 688 223.00 | 1 235 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 008.00 | | | 76 008.00 |
DL TOTAL (I) | 102 393.00 | | | 102 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 528.00 | | | 219 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 965.00 | | | 139 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 675.00 | | | 133 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 509.00 | | | 92 509.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 831.00 | | | 585 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 223.00 | | | 688 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 182.00 | | | 421 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 283.00 | | 98 580.00 | 682 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 021.00 | 732 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 021.00 | 721 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 016.00 | | 98 580.00 | 671 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863.00 | | | 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 737.00 | 59 029.00 | 48 021.00 | 536 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 956.00 | 59 029.00 | 48 021.00 | 533 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 675.00 | 133 675.00 | | 133 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 351 585.00 | 351 585.00 | | 351 585.00 |
VB T. V. A. | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 998.00 | 43 350.00 | 139 956.00 | 207 998.00 |
VI Groupe et associés | 139 965.00 | 139 965.00 | | 139 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 732.00 | 46 732.00 | | 46 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 285.00 | 421 260.00 | 25.00 | 421 285.00 |
VW T.V.A. | 56 136.00 | 56 136.00 | | 56 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 831.00 | 421 182.00 | 139 956.00 | 585 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
ST Autres comptes | 285 224.00 | | | 285 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
YT Sous‐traitance | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 886.00 | | | 98 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 593.00 | | | 146 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 772.00 | | | 101 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 700.00 | | | 402 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |