| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 509.00 | 425 657.00 | 232 851.00 | 658 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 086.00 | 55 799.00 | 13 286.00 | 69 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 891.00 | 484 238.00 | 254 653.00 | 738 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 539.00 | | 247 539.00 | 247 539.00 |
BZ Autres créances | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
CF Disponibilités | 91 199.00 | | 91 199.00 | 91 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 895.00 | | 32 895.00 | 32 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 101.00 | | 393 101.00 | 393 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 992.00 | 484 238.00 | 647 754.00 | 1 131 992.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 636.00 | | | 45 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 289.00 | | | 30 289.00 |
DL TOTAL (I) | 114 310.00 | | | 114 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 749.00 | | | 279 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 414.00 | | | 55 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 768.00 | | | 120 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 358.00 | | | 77 358.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 444.00 | | | 533 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 754.00 | | | 647 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 500.00 | | | 320 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 419.00 | | 12 580.00 | 869 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 108.00 | 738 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 108.00 | 727 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 153.00 | | 12 550.00 | 858 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863.00 | | 30.00 | 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 367.00 | 115 331.00 | 128 460.00 | 497 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 586.00 | 115 331.00 | 128 460.00 | 494 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 768.00 | 120 768.00 | | 120 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 247 539.00 | 247 539.00 | | 247 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 749.00 | 66 805.00 | 193 361.00 | 279 749.00 |
VI Groupe et associés | 55 414.00 | 55 414.00 | | 55 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 963.00 | | | 135 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 724.00 | 293 699.00 | 25.00 | 293 724.00 |
VW T.V.A. | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 444.00 | 320 500.00 | 193 361.00 | 533 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
ST Autres comptes | 284 258.00 | | | 284 258.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 525 616.00 | | | 525 616.00 |
YT Sous‐traitance | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 883.00 | | | 117 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 561.00 | | | 78 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 825.00 | | | 327 825.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |