| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 986.00 | 32 704.00 | 65 282.00 | 97 986.00 |
AH Fonds commercial | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 317.00 | 157 317.00 | | 157 317.00 |
AP Constructions | 16 007.00 | 14 120.00 | 1 886.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 773.00 | 214 048.00 | 27 724.00 | 241 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 509.00 | 811 115.00 | 88 393.00 | 899 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 165.00 | | 65 165.00 | 65 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 768 496.00 | 1 229 307.00 | 4 539 189.00 | 5 768 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 362.00 | | 74 362.00 | 74 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 404.00 | | 146 404.00 | 146 404.00 |
BZ Autres créances | 932 317.00 | | 932 317.00 | 932 317.00 |
CF Disponibilités | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 661.00 | | 1 183 661.00 | 1 183 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 952 157.00 | 1 229 307.00 | 5 722 850.00 | 6 952 157.00 |
CU Autres participations | 2 004 000.00 | | 2 004 000.00 | 2 004 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 492 718.00 | | | 4 492 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
DG Autres réserves | 320 867.00 | | | 320 867.00 |
DH Report à nouveau | 451 080.00 | | | 451 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 986.00 | | | -152 986.00 |
DL TOTAL (I) | 5 143 624.00 | | | 5 143 624.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 134.00 | | | 295 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 289.00 | | | 225 289.00 |
EA Autres dettes | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 826.00 | | | 568 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 722 850.00 | | | 5 722 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 826.00 | | | 568 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
FG Production vendue services | 2 242 388.00 | | 2 242 388.00 | 2 242 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 631.00 | | 2 242 631.00 | 2 242 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 863.00 | | | 2 274 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 850.00 | | | 2 427 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 986.00 | | | -152 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 103.00 | 33 520.00 | 5 316.00 | 1 201 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 629.00 | 393.00 | | 189 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 473.00 | 33 127.00 | 5 316.00 | 1 011 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 399.00 | 1 700.00 | 19 699.00 | 28 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 399.00 | 1 700.00 | 19 699.00 | 28 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 135.00 | 295 135.00 | | 295 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 121.00 | 36 121.00 | | 36 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 166.00 | | | 65 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 981.00 | 1 103 815.00 | 65 166.00 | 1 168 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 826.00 | 568 826.00 | | 568 826.00 |