| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 987.00 | 35 186.00 | 62 801.00 | 97 987.00 |
AH Fonds commercial | 2 012 327.00 | | 2 012 327.00 | 2 012 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 16 007.00 | 15 401.00 | 606.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 405.00 | 108 529.00 | 103 876.00 | 212 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 112.00 | 131 121.00 | 207 992.00 | 339 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 667.00 | | 241 667.00 | 241 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 361.00 | | 61 361.00 | 61 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 988 159.00 | 293 529.00 | 4 694 630.00 | 4 988 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 553.00 | | 219 553.00 | 219 553.00 |
BZ Autres créances | 851 514.00 | | 851 514.00 | 851 514.00 |
CF Disponibilités | 36 350.00 | | 36 350.00 | 36 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 439.00 | | 1 154 439.00 | 1 154 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 142 598.00 | 293 529.00 | 5 849 069.00 | 6 142 598.00 |
CU Autres participations | 2 004 000.00 | | 2 004 000.00 | 2 004 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 492 719.00 | 4 492 719.00 | | 4 492 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
DG Autres réserves | | 211 818.00 | | |
DH Report à nouveau | -691 954.00 | | | -691 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 982.00 | -903 773.00 | | -497 982.00 |
DL TOTAL (I) | 3 334 726.00 | 3 832 709.00 | | 3 334 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 800.00 | 3 600.00 | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | 3 600.00 | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 193.00 | 952 357.00 | | 851 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 291.00 | 1 774 372.00 | | 1 070 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 368.00 | 578 556.00 | | 487 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 926.00 | 99 976.00 | | 95 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 543.00 | 3 405 261.00 | | 2 509 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 849 069.00 | 7 241 570.00 | | 5 849 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 004 287.00 | | 1 004 287.00 | 1 004 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 287.00 | | 1 004 287.00 | 1 004 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 032 778.00 | 5 154.00 | | 1 032 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032 814.00 | 42 154.00 | | 1 032 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 284.00 | 415.00 | | 5 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 098 504.00 | | | 1 098 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103 788.00 | 415.00 | | 1 103 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 975.00 | 41 739.00 | | -70 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 513.00 | 1 121 466.00 | | 2 066 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 496.00 | 2 025 238.00 | | 2 564 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 982.00 | -903 773.00 | | -497 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 836.00 | 95 051.00 | 67 359.00 | 265 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 684.00 | 954.00 | 160.00 | 37 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 153.00 | 94 097.00 | 67 199.00 | 228 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | 1 200.00 | | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | 1 200.00 | | 3 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 070 291.00 | 1 070 291.00 | | 1 070 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 368.00 | 487 368.00 | | 487 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 926.00 | 129 068.00 | | 95 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 361.00 | | 61 361.00 | 61 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851 193.00 | 170 087.00 | 681 106.00 | 851 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092 718.00 | 1 092 718.00 | | 1 092 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 079.00 | 1 092 718.00 | 61 361.00 | 1 154 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 778.00 | 1 856 814.00 | 681 106.00 | 2 504 778.00 |