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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 609.00 | 52 045.00 | 81 565.00 | 133 609.00 |
AH Fonds commercial | 1 803 624.00 | | 1 803 624.00 | 1 803 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 105.00 | 7 273.00 | 1 832.00 | 9 105.00 |
AP Constructions | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 920.00 | 430 859.00 | 136 061.00 | 566 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 075 429.00 | 1 165 640.00 | 909 789.00 | 2 075 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 824.00 | | 96 824.00 | 96 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 701 519.00 | 1 671 824.00 | 3 029 695.00 | 4 701 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 610.00 | | 83 610.00 | 83 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
BZ Autres créances | 525 685.00 | | 525 685.00 | 525 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 371.00 | 3 011.00 | 117 360.00 | 120 371.00 |
CF Disponibilités | 145 603.00 | | 145 603.00 | 145 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 573.00 | | 38 573.00 | 38 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 147.00 | 3 011.00 | 929 136.00 | 932 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 666.00 | 1 674 835.00 | 3 958 831.00 | 5 633 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 824.00 | | | 96 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 492 719.00 | 4 492 719.00 | | 4 492 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
DH Report à nouveau | -6 610 743.00 | -5 180 283.00 | | -6 610 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 490 303.00 | -1 430 460.00 | | -1 490 303.00 |
DL TOTAL (I) | -3 576 383.00 | -2 086 080.00 | | -3 576 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 869 131.00 | 2 312 603.00 | | 1 869 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 903 581.00 | 3 581 790.00 | | 4 903 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 345.00 | 703 673.00 | | 559 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 856.00 | 172 100.00 | | 182 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | 2 592.00 | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 530 414.00 | 6 786 398.00 | | 7 530 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 831.00 | 4 705 118.00 | | 3 958 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 903 581.00 | | | 4 903 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 621 371.00 | | 45 558.00 | 5 621 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 787.00 | 96 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965 410.00 | 4 701 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 792 955.00 | 1 946 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 668.00 | 2 658 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 739 293.00 | | | 2 739 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 759 152.00 | | 42 872.00 | 2 759 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 925.00 | | 2 686.00 | 122 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 603.00 | 272 532.00 | 100 311.00 | 1 499 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 937.00 | 600.00 | 220.00 | 58 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 666.00 | 271 932.00 | 100 091.00 | 1 440 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 275.00 | 736.00 | | 2 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 275.00 | 736.00 | | 2 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 075.00 | 736.00 | | 7 075.00 |
UG ‐ Financières | | 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 345.00 | 559 345.00 | | 559 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 865.00 | 90 865.00 | | 90 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 824.00 | 96 824.00 | | 96 824.00 |
UX Autres créances clients | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 65 115.00 | 65 115.00 | | 65 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 852 384.00 | 539 322.00 | 1 313 062.00 | 1 852 384.00 |
VI Groupe et associés | 4 903 581.00 | | 4 903 581.00 | 4 903 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 833.00 | | | 453 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 130.00 | 459 130.00 | | 459 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 387.00 | 679 387.00 | | 679 387.00 |
VW T.V.A. | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 530 414.00 | 1 313 771.00 | 6 216 643.00 | 7 530 414.00 |