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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 987.00 | 33 531.00 | 64 455.00 | 97 987.00 |
AH Fonds commercial | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 512.00 | 238.00 | 3 274.00 | 3 512.00 |
AP Constructions | 16 007.00 | 14 548.00 | 1 460.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 014.00 | 38 028.00 | 41 986.00 | 80 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 659.00 | 76 693.00 | 122 967.00 | 199 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 961.00 | | 165 961.00 | 165 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 248.00 | | 66 248.00 | 66 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 920 125.00 | 163 038.00 | 4 757 087.00 | 4 920 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 148.00 | | 73 148.00 | 73 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 686.00 | | 76 686.00 | 76 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 470.00 | | 64 470.00 | 64 470.00 |
BZ Autres créances | 1 044 550.00 | | 1 044 550.00 | 1 044 550.00 |
CF Disponibilités | 419 901.00 | | 419 901.00 | 419 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 042.00 | | 54 042.00 | 54 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 797.00 | | 1 732 797.00 | 1 732 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 652 922.00 | 163 038.00 | 6 489 884.00 | 6 652 922.00 |
CU Autres participations | 2 004 000.00 | | 2 004 000.00 | 2 004 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 492 719.00 | 4 492 719.00 | | 4 492 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
DG Autres réserves | 320 868.00 | 320 868.00 | | 320 868.00 |
DH Report à nouveau | 298 094.00 | 451 081.00 | | 298 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 143.00 | -152 987.00 | | -407 143.00 |
DL TOTAL (I) | 4 736 481.00 | 5 143 624.00 | | 4 736 481.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 8 000.00 | | 37 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 800.00 | 2 400.00 | | 3 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 800.00 | 10 400.00 | | 40 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 599.00 | 12 281.00 | | 704 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 700.00 | | | 571 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 030.00 | 295 135.00 | | 332 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 933.00 | 225 289.00 | | 101 933.00 |
EA Autres dettes | 2 071.00 | 36 121.00 | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 603.00 | 568 826.00 | | 1 712 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 489 884.00 | 5 722 851.00 | | 6 489 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 491.00 | 568 826.00 | | 1 009 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | 12 281.00 | | 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 481.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 635 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 637 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 165.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268.00 | 20 295.00 | | 1 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 819.00 | 4 731.00 | | 75 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 551.00 | 15 563.00 | | -74 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 744.00 | 2 274 864.00 | | 1 663 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 887.00 | 2 427 851.00 | | 2 070 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 143.00 | -152 987.00 | | -407 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 768 496.00 | | | 5 768 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 920 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 305.00 | | | 255 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 290.00 | | | 1 157 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069 166.00 | | | 2 069 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 307.00 | 34 765.00 | 1 101 034.00 | 1 229 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 022.00 | 1 065.00 | 157 318.00 | 190 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 285.00 | 33 700.00 | 943 716.00 | 1 039 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 400.00 | 30 400.00 | | 10 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 400.00 | 30 400.00 | | 10 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 030.00 | 332 030.00 | | 332 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 771.00 | 573 771.00 | | 573 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 248.00 | | | 66 248.00 |
UX Autres créances clients | 64 470.00 | | | 64 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 084.00 | 1 242.00 | 594 433.00 | 704 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 702 842.00 | | | 702 842.00 |
VP Divers | 1 044 550.00 | | | 1 044 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 933.00 | 101 933.00 | | 101 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 310.00 | 1 163 062.00 | 66 248.00 | 1 229 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 333.00 | 1 009 491.00 | 594 432.00 | 1 712 333.00 |